导读:本文包含了可预测性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:债券,资本市场,收益率,词汇,中国人民银行,不等式,包容性。
可预测性论文文献综述写法
本报记者,昝秀丽[1]（2019）在《增强发行上市标准包容性和政策可预测性》一文中研究指出12月13日，证监会副主席阎庆民在2019央视财经论坛上表示，发挥资本市场经济的晴雨表功能，吸引培育打造一批引领趋势、竞争力高、回报率强的高质量上市公司是当前工作的主要抓手。阎庆民说，证监会最近提出了推动提高上市公司质量的行动计划，进一步完善制度、健全机(本文来源于《中国证券报》期刊2019-12-14）
王莹[2]（2019）在《AI在可预测性维护等工业状态检测中的应用分析》一文中研究指出访问了ADI、ST、瑞萨、TI公司,请他们介绍了AI在可预测性维护等工业状态检测方面的技术进展和产品动向。(本文来源于《电子产品世界》期刊2019年12期）
吕永乐,吴婕,周闯,渠浩[3]（2019）在《基于混沌特征量的雷达性能参数可预测性度量》一文中研究指出故障预测是雷达健康管理系统的一项重要功能。在对雷达实施故障预测时,应先对性能参数的可预测性进行度量分析。首先,介绍了雷达性能监测传感器网络以及相适用的线性建模预测方法;然后,基于相空间重构理论和混沌特性量,提出一种雷达性能参数可预测性度量方法,并为确定有效时间提前量提供科学依据;最后,结合雷达信噪比参数监测序列进行实验分析,验证了所提出方法的有效性。(本文来源于《现代雷达》期刊2019年11期）
药盼盼,李兴珊[4]（2019）在《可预测性促进词汇加工机制的探究》一文中研究指出为了探究可预测性对词汇加工促进作用的发生机制,我们使用眼动阅读范式来考察可预测性是否与邻居效应存在交互作用。词汇加工可以分为词汇识别和词汇整合两个阶段。一些学者认为可预测性对词汇加工的促进作用主要是由于可预测性降低了词汇整合的难度,使得目标词更容易被整合到已有的句子结构中。还有一些学者认为,可预测性对词汇加工的促进是由于其已经提前激活了目标词,使得目标词更容易被识别。通过对前人研究的总结我们发现,到目前为止,还没有直接的证据可以说明可预测性的促进作用究竟发生在词汇识别阶段还是词汇整合阶段。交互激活模型(InteractiveActivation Model)认为,在词汇识别阶段,正字法邻居(Orthographic neighbours)影响词汇的加工。而根据加法原则(AdditiveFactor),如果两个因素发生作用在同一阶段,则二者之间会存在交互作用。由此,我们通过考察可预测性和邻居效应之间的交互作用,来探究可预测性是否发生在词汇识别阶段。实验结果表明,在不同的眼动指标上,我们发现了稳定的可预测性和邻居效应之间的交互作用。据此我们认为,可预测性可以在词汇识别阶段提前激活目标词,从而促进了目标词的加工。(本文来源于《第二十二届全国心理学学术会议摘要集》期刊2019-10-19）
汤教泉[5]（2019）在《中国股票市场收益率的可预测性研究》一文中研究指出股票市场收益率是否可以被有效地预测,是当前金融学研究的热点问题之一。虽然经济金融学家们已经在解释经济现象方面取得了不错的进展,但是预测未来对于学者们仍是一个不小的挑战。目前,经济学家们普遍认为,一旦市场达到完全有效,股票市场的收益率服从一个完全随机游走过程,是不能被任何因素所预测的。顺着这条思路,股票市场收益率的可预测性研究回归到了研究股票价格随机游走的性质上。但是,当下的研究显示,一些宏观以及行业政策因素无时无刻不影响着股票市场价格。同时,投资者期望和企业的经营管理能力也无时无刻不反映在股票价格当中。因此,股票价格波动中的部分组成成分,例如周期、趋势等,是存在被预测的可能性的,而另外一部分则属于随机游走过程,不可被预测。这为我们构建新的经济预测模型,在一定误差要求范围内预测股票收益率提供了可能。本文提出一种新的可预测性检验方法——结构突变修正的IVX检验法,对中国股票市场收益率的可预测性进行检验。仿真结果证实,结构突变修正的IVX检验法在因变量存在结构突变的情况下不管是单间断点还是多间断点,不管是单变量回归还是多变量回归,都能有效地修正IVX检验所存在的误差。结构突变修正的IVX检验法不仅继承了IVX检验法无需考虑预测变量的持续性先验信息,对任何属于单位根过程、近单位根过程、近平稳过程或平稳过程的预测变量都稳健的特性,而且当因变量存在结构突变过程时能够有效修正传统IVX法的不足,使结果更加可靠。此外,由于结构突变修正的IVX检验法Wald统计量服从一个标准的卡方分布,计算简便,能够推广到多元模型中,大大提升了检验的效率。本文选取股利支付率、股利价格比、股息率、盈余价格比、账面市值比、股票方差、净权益增加、换手率、通货膨胀以及货币发行增长率的变动率等10种经济变量作为预测变量,预测中国沪深两市A股按总市值加权平均的超额收益率。并且,考虑到股权分置改革作为我国股票历史上的一次重大事件,因此我们将股权分置改革后的时期作为一个子样本进行对比研究。为了使本文结论更加精确,本文按照证监会行业分类将所有中国A股划分成13个行业进行行业收益率可预测性检验,进一步完善了我们的结论。此外,本文将研究结果与OLS法检验结果、传统的IVX法检验结果以及相关的一些学者研究结论进行对比。本文还通过构造期限长短不同的检验方法,对期限水平不同的股市收益率的可预测性进行分析,丰富了长期和短期研究结论。本文的主要研究结论有:股票方差、通货膨胀在短期具有较强的预测能力;能够显着预测各行业的预测变量各不相同,但总体上来说与全部A股组合收益率的检验结果相差不大,仅仅在个别行业个别变量中存在差异;随着期限水平的增加,预测变量的预测能力整体上来说得到了显着提高,大部分预测变量在所有期限水平呈现出随着期限水平的增加预测能力逐步提升或在任何期限水平上均存在显着预测能力的特征;多变量检验中预测变量显着程度要弱于单变量检验;股权分置改革时期对于部分预测变量的长期水平预测能力有显着的削弱,总体来说股权分置改革后股市收益率的整体可预测性要弱于全样本时期。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
田岭[6]（2019）在《比赛结果不可预测性的探索研究》一文中研究指出在体育运动中比赛结果的不可预测性是体育运动的本身属性也是体育运动的魅力所在,乒乓球运动是我国的国球,是我国体育领域胜利的代表,创造了长盛不衰的奇迹。目前乒乓球运动使中国传统优势项目,在近十年中,中国几乎包揽了大部分比赛的冠亚军,比赛结果可预测性相对增强。类似于中国乒乓球这样的情况在其他运动项目中均有存在。那么如何提高比赛结果的不可预测性呢?本文在前人研究的基础上,对提高比赛结果不可预测性的不同方法进行了实验研究,将不同水平的运动员分别分成一级组(乒乓球一级运动员下文将不再赘述)、混合组(包括乒乓球二级运动员和乒乓球二级以下运动员)和二级以下组(乒乓球二级运动员以下运动员)这叁个组别分别进行了试验。运用秩和检验对数据进行处理,得出结论,为各项运动的发展提供给参考。竞赛器材调整、竞赛项目革新、竞赛胜负的确定方式、竞赛制度和奖励方法对比赛结果不可预测性都具有一定程度的影响。主要体现在以下方面:在乒乓球由赛璐珞球变为新材料后(下文以球材质变化代替不再赘述),对世界顶尖男子运动员提高比赛结果不可预测性具有显着性影响(P<0.05),对于世界顶尖女子运动员提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05),对于二级以下组和混合组提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05);与传统乒乓球球板相比较,改用砂板后对二级以下组提高比赛结果不可预测性具有显着性影响(P<0.05),砂板对于一级组和混合组提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05);在球网降低后对于混合组提高比赛结果不可预测性具有显着性影响(P<0.05),球网降低对于一级组和二级以下组提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05);在球网升高后对于一级组提高比赛结果不可预测性具有显着性影响(P<0.05),球网升高对于二级以下组和混合组提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05);在竞赛项目革新后,地乒球运动对于二级以下组和一级组提高比赛结果不可预测性具有显着性影响(P<0.05),地乒球运动对于混合组提高比赛结果不可预测性没有显着性影响(P>0.05);竞赛胜负的确定方式后,计时法对于一级组、二级以下组和混合组提高比赛结果不可预测性均没有显着性影响(P>0.05);竞赛制度改变后,四分赛制对于提高比赛结果不可预测性有显着性影响(P<0.05);竞赛奖励方法变化后,对于一级组、二级以下组和混合组提高比赛结果不可预测性均没有显着性影响(P>0.05)。比赛结果的不可预测性,有利于完善和创新竞赛模式,推动竞赛形式的发展。同时比赛结果不可预测性的研究还可以在一定程度上缩小比赛时运动员之间的水平差距,有利于观赏性运动项目的发展,且具有为其它运动项目竞赛形式的创新和发展提供参考。(本文来源于《广州体育学院》期刊2019-06-01）
刘琪[7]（2019）在《提升债券违约处置效率、透明度和可预测性》一文中研究指出“自1981年恢复国债发行以来，中国债券市场实现了快速发展，今后还有很大的增长空间。”近日，中国人民银行行长易纲在出席中债指数专家指导委员会第十五次会议时指出，金融基础设施是金融市场的枢纽，中央结算公司在金融基础设施体系中处于非常重要的位置。中央结算公司(本文来源于《证券日报》期刊2019-05-29）
沈嘉怡[8]（2019）在《基于机器学习的图划分算法的可预测性研究》一文中研究指出传统的图划分方法是基于边的划分,目的为最小化切割边的数量。人们考虑在分布式系统上运行图算法的可能性,但是传统的边划分并不是处理真实世界中的具有幂律分布的图形。解决该问题更好的方式是将图基于点进行划分,即分割点,将高维度节点分配进不同划分之中,从而平衡分区边数。但是由于由于近几年才对基于点的划分策略有所研究,所以大家都对基于点的划分知之甚少,也鲜有人对已提出的不同划分策略进行评估。为了弥补这一缺陷,本文在机器学习的基础之上,设计了多个基于点划分的度量指标,从各方面评估将划分策略应用到具体大规模图后的分区质量。本文的主要贡献如下:创新性地提出多个基于点划分的度量指标。基于点的划分策略更注重于分区的均衡性和分区的通信成本,我们所设计的度量指标涵盖了这两方面,能够对分区后的图进行有效描述。证明图特征影响最终图算法运行时间。在划分后不同结构的图,通过计算所得的度量指标不同,通过实验证明度量指标与图算法(例如PageRank)有强关联关系。并通过实验证明最影响划分质量的指标为通信成本指标,而关于均衡性的指标相比而言没有通信指标重要。首次使用机器学习算法对给定图预测最优划分策略。我们设计了两种不同的方案,运用统计分析方法和机器学习分类方法建立模型,能够以较高的准确率预测给定图的最优划分模型,能够大幅度减少预期时间。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-01）
吴奇龙,于志文,路新江,郭斌[9]（2019）在《城市兴趣点演化规律的可预测性分析》一文中研究指出建立兴趣点生命周期可预测性模型来刻画城市兴趣点演化规律的可预测性.该模型针对城市兴趣点在连续时间窗口的变化情况,给出其生命周期长度和生命周期状态的定义,分析兴趣点在演化过程中的可预测性.为量化城市兴趣点演化规律的可预测性,将城市兴趣点的生命周期长度和生命周期状态的信息熵同Fano不等式相结合,基于信息论中信息的不确定性度量方法给出城市兴趣点生命周期长度和生命周期状态的可预测性计算方法,并结合7个城市的城市兴趣点数据,计算出不同粒度、不同类别的兴趣点的可预测性.结果表明:城市兴趣点的生命周期是可预测的且不同类别兴趣点的可预测性差异较大;相对于稳定状态和爆发状态的兴趣点,处于消亡状态的兴趣点的可预测性更高.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2019年09期）
杨炳铎,汤教泉[10]（2019）在《中国债券收益率的可预测性检验》一文中研究指出基于工具变量(instrumental variable, IVX)统计检验方法,对我国主要宏观经济变量能否单独或联合预测债券收益率进行可预测性研究.IVX检验方法无需考虑预测变量的持续性先验信息,对任何属于单位根过程、近单位根过程、近平稳过程或平稳过程的预测变量都稳健.进一步使用AIC和BIC方法对多元变量回归模型进行变量筛选,仿真结果表明,两种准则均能准确筛选出模型重要变量并排除冗余变量.通过对国债和AAA、AA-级企业债叁种不同信用等级债券收益率的长短期可预测性差异分析,研究发现:1) 1年期储蓄存款利率、人民币实际有效汇率、沪深300指数、工业增加值同比以及大部分宏观经济变量组合在10%显着性水平上能显着预测债券收益率;2)宏观经济变量长期预测能力强于短期;3)基于IVX方法的AIC和BIC准则能够有效地筛选模型重要变量.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年04期）
可预测性论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
访问了ADI、ST、瑞萨、TI公司,请他们介绍了AI在可预测性维护等工业状态检测方面的技术进展和产品动向。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
可预测性论文参考文献
[1].本报记者,昝秀丽.增强发行上市标准包容性和政策可预测性[N].中国证券报.2019
[2].王莹.AI在可预测性维护等工业状态检测中的应用分析[J].电子产品世界.2019
[3].吕永乐,吴婕,周闯,渠浩.基于混沌特征量的雷达性能参数可预测性度量[J].现代雷达.2019
[4].药盼盼,李兴珊.可预测性促进词汇加工机制的探究[C].第二十二届全国心理学学术会议摘要集.2019
[5].汤教泉.中国股票市场收益率的可预测性研究[D].江西财经大学.2019
[6].田岭.比赛结果不可预测性的探索研究[D].广州体育学院.2019
[7].刘琪.提升债券违约处置效率、透明度和可预测性[N].证券日报.2019
[8].沈嘉怡.基于机器学习的图划分算法的可预测性研究[D].华东师范大学.2019
[9].吴奇龙,于志文,路新江,郭斌.城市兴趣点演化规律的可预测性分析[J].浙江大学学报(工学版).2019
[10].杨炳铎,汤教泉.中国债券收益率的可预测性检验[J].系统工程理论与实践.2019