跨国矿业企业境外资金集中管理模式研究

论文摘要

资金集中管理是企业集团提升管理水平的必然要求,而筹建资金管理中心和财务公司等两大机构是企业集团推行资金集中管理工作的重要途径。本文通过对跨国矿业企业境外资金集中管理模式进行深入研究,结合我国外汇管理政策的实际情况,从境外资金集中的必要性、可行性进行论述,探讨形成了跨国企业境外资金集中管理的方案模式及实施要点,对跨国矿业企业建立安全、高效的资金管理提供经验借鉴。

论文目录

• 1 前言
• 2 境外资金集中管理的必要性及可行性
•   2.1 境外资金集中管理的必要性
•     2.1.1 战略意义
•     2.1.2 管理意义
•   2.2 境外资金集中管理的可行性
•     2.2.1 外汇政策实施可行性
•     2.2.2 技术手段实施可行性
•     2.2.3 全球一体化融资可行性
•     2.2.4 境外金融中心选择可行性
• 3 境外资金集中管理方案规划
•   3.1 基本架构
•   3.2 账户架构为当地银行开户与离岸账户结合
•     3.2.1 境外账户开户
•     3.2.2 跨境资金池专用账户
•     3.2.3 离岸账户
•   3.3 资金管理架构
•   3.4 全球授信架构
•   3.5 本外币汇率风险规避措施
• 4 结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 毛宏

关键词: 跨国企业,资金集中管理模式,资金管理

来源: 有色矿冶 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 矿业工程,工业经济,会计

单位: 中国有色矿业集团有限公司

分类号: F426.1;F406.7

页码: 51-54

总页数: 4

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