导读:本文包含了价值测度模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:城际快速轨道交通,土地价值,特征价格模型,土地价格评估
价值测度模型论文文献综述
李立[1]（2019）在《基于特征价格模型的城际快速轨道交通站点综合开发用地价值测度研究》一文中研究指出土地价值评估是城际快速轨道交通综合开发的关键难点之一,但传统估算方法难以反映轨道交通站点周边土地的对外交通优势。针对城际快速轨道交通站点周边土地自身特点,通过收集广深高速铁路与广珠城际铁路已建成站点周边土地价格数据,利用特征价格理论构建土地估价模型,并通过实例验证模型的适用性。研究表明:模型拟合度较优,能解释样本站点1.5???km范围内87%的土地价值变化;基于特征价格模型的土地估价方法适用于城际快速轨道交通站点综合开发用地的价值估算,但在已有数据基础上构建的数学模型存在一定的局限性;与传统评估方法相比,基于特征价格模型构建的土地估算模型在应用条件及应用范围方面存在明显的优越性。(本文来源于《铁道运输与经济》期刊2019年06期）
李晓彤[2]（2019）在《上交所银行股票交易内在价值测度模型研究》一文中研究指出股票市场是金融市场的重要构成部分,股票的转让、买卖和流通,对经济发展起着举足轻重的作用。我国股市正处于飞速发展阶段,受投机性等因素影响,多支股票价格大幅波动,不利于市场的健康发展。因此建立符合我国市场特点的股票价值测度模型非常必要。现有的股票价值测度模型描述的基本都是企业内在价值对股票价格的影响,对宏观方面的研究大多局限于定性层面。建模过程中没有将二者同时考虑,不仅全面性没有得到保证,还容易存在滞后性等问题。因此,本次研究提出股票交易内在价值的概念,希望同时考虑宏观和微观因素,实时得到股票的合理价格。本次研究通过多元回归的方法创建股票交易内在价值模型。不同行业板块在成长性、政策敏感性等方面存在较大差异。上市公司银行股票占A股总市值四分之一左右,所以银行板块的走势对整个证券市场都有重大影响。同时银行股票市盈率较低,相对其他板块来说规律性更强。为了使模型更加精确,本次研究选用银行板块的股票进行模型建立。以北京银行、中国银行等等16支上证交易所上市的银行股票为主要分析对象。在进行相关性检验之后,微观方面共选取股本指标、股东指标、盈利能力、资本结构、风险指标、成长能力和营运能力等7个方面共21个指标。选取股票价格指数代表宏观因素纳入模型测度范畴。通过主成分分析和因子分析方法对数据进行降维。根据本次研究数据特点,共采用固定效应模型和混合的OLS回归模型两种建模方法分别进行模型建立。并对建模结果进行统计学和实战投资两个方面的检验。检验结果表明,固定效应模型和混合的OLS回归模型调整R~2分别为99%和90%,这在金融回归领域属于非常高的值。二者的F检验和t检验结果分别说明模型和各指标均显着。在投资实战检验方面,若模型有效,则被低估的股票价格应具有上涨趋势,即累计超额收益为正;被高估的股票价格应具有下降趋势,即累计超额收益为负。选取的检验样本大部分符合上述规律,认为模型通过了实战检验。本文在以往研究的基础上,将宏观因素和微观因素同时纳入到股票价格的测度中,并定义为股票交易内在价值模型。为投资者决策以及证券市场监管等提供合理依据。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）
孙涛,杨凡[3]（2019）在《基于EVA的高科技创业公司价值测度模型及其应用研究》一文中研究指出风险投资是支持高科技创业公司发展的重要融资手段,高科技创业公司的价值测度是评价风险投资效果的重要尺度。在文献综述和现状分析的基础上,针对高科技创业公司的价值高增长属性,选择南京MT通讯创业股份有限公司的投资规模和净利润指标,采用未来现金流贴现方法构建了分阶段增长的EVA公司价值评估模型,并利用南京MT通讯创业股份有限公司的实际资料进行了应用研究,为风险投资公司投资决策以及创业公司价值增长定价提供了一种有效的定量分析方法。(本文来源于《现代管理科学》期刊2019年01期）
李杨,刘硕[4]（2018）在《基于投入产出模型的能源内涵价值的测度》一文中研究指出文章以中国能源产品的内涵价值为研究对象,基于中国最新核算的投入产出表和能源消费统计数据,编制由能源部门和非能源部门构成的混合型能源投入产出简表,利用投入产出分析方法对各种能源产品的内涵价值进行科学测度,并与实际市场价格进行对比分析。结果表明,高污染化石能源的市场价格水平明显低于其内涵价值,不利于通过市场机制进行能源消费结构优化,宜通过行政管控措施降低高污染能源的消费,实现国民经济的绿色低碳发展。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年23期）
彭薇,熊科[5]（2018）在《全球价值链嵌入下“一带一路”沿线国家产业转移研究——基于世界投入产出模型的测度》一文中研究指出以"全球价值链嵌入"和"一带一路"倡议为时代背景,以沿线国家"产业时空转移"为核心主线,利用世界投入产出表中区域最终需要变化建立产业净转移指标,以此刻画沿线主要地区、国家之间分时段、分产业的产业转出与转入。研究发现,"一带一路"沿线代表性国家在参与全球价值链分工过程中,从整体产业的时空转移格局来看,各国均表现为明显的增长态势。各国主要产业的净转入与净转出程度与转移对象国的表现差异较大。产业转移表现为规模化、多元化与逆梯度产业转移的趋势。(本文来源于《国际商务(对外经济贸易大学学报)》期刊2018年03期）
林杰,陈亚萍[6]（2017）在《虚拟社区用户创新价值测度模型研究——以汽车论坛为例》一文中研究指出吸纳用户参与产品创新的首要步骤是识别具有创新价值的用户。相比于传统的问卷调查方式,利用虚拟社区发现创新用户效率高、成本低。首先对虚拟社区中的创新用户特征进行分析,归纳出创新用户在需求领先水平、创新意愿水平、专业知识水平、产品使用经验、网络连接强度和社区活跃程度六个方面具有领先优势。其次,运用层次分析法,构建汽车论坛用户价值度评估指标体系,建立汽车论坛用户创新价值测度模型,为企业识别有价值的创新用户、吸纳创新用户参与产品创新提供理论基础。(本文来源于《上海管理科学》期刊2017年02期）
康淑娟[7]（2017）在《行业异质性视角下高技术产业创新价值链效率测度——基于SFA修正的叁阶段DEA模型的实证分析》一文中研究指出将创新价值链分解为知识创造、技术吸收和成果转化叁阶段,结合行业异质性和价值链环节的差异,运用SFA修正的叁阶段DEA模型测度高技术产业17个子行业的叁个创新价值链环节的创新效率。高技术产业技术吸收阶段创新效率偏低而同时处于价值链首尾两端的知识创造阶段和成果转化阶段受更易受环境影响出现了虚高的情况,在创新活动中技术因素发挥主导作用,规模还可以进一步扩大。技术吸收阶段总体效率、纯技术效率、规模效率均高于知识创造阶段与成果转化阶段。高技术产业创新投入要素存在行业间不均衡性,创新活动过程中也存在结构不均衡。(本文来源于《科技管理研究》期刊2017年06期）
吕佳玮[8]（2017）在《基于SV-SKST-EVT模型的动态风险价值测度》一文中研究指出金融风险管理是金融资产管理领域的一个重大课题。不论是大型的金融机构还是一般的基金经理人,甚至是个人投资者都需要对自己所持有头寸面临的潜在风险有足够的认识,也即要有能进行风险测度的手段。特别在近些年金融极端事件频繁发生,而每一次这种异常波动的发生都会给国民财富带来巨大的损失的情况下。比如97年的东南亚金融危机、08年美国次贷危机等都使得受害国在随后的几年中陷入不同程度的经济萧条中而元气大伤。近一点的例子就是我国在2015年的股灾,导致股票市场波动剧烈,短短一年多的时间上证指数一度从2000点的低位冲上五千点,之后又遭遇断崖式的下跌回到3000点,股灾当中被套牢的股民和机构不计其数,这都是由于没有良好的风险测度手段以至于对所面临的风险估计不足造成的。为了应对这种金融资产价值的异常波动带来的损失,金融风险管理技术显得尤为重要,通过良好的金融风险管理手段,我们可以最大程度地分散所持资产的风险,并且对可能潜在的风险进行清晰的量化以便在风险事件发生时可以很好地应对。而VaR作为国际金融市场度量风险的主流标准,被广泛应用于各类金融工具的风险测度中。而如何精确地度量VaR,构建精准的风险测度模型,则是金融风险管理领域的重要课题。VaR估计方法包括参数法和非参数法两类。总体来说,非参数估计法可以很好的捕捉到尖峰厚尾的特性,但无法处理时变方差性,相对的,参数估计法能有效的反映时间序列的动态演变,即异方差性,但在真实分布同假设分布差距较大时表现较差。基于以上的一些原因,本篇文章采用一种结合两种方法优点的VaR估计方法,首先试图寻找能够准确描述金融资产收益分布特征的模型来对资产的收益率进行建模分析,并在此基础上进行风险测度,而这里引用了一种广义双曲线偏t分布的SV模型来进行建模以更好地反映资产价格收益序列的有偏、厚尾等特性。并且有别于传统的风险测度方法,用极值理论这样一种非参数方法来对标准化的残差序列的尾部进行建模。极值理论的优势在于只需要考虑样本的尾部分布,并且超样本的预测能力较强。在估计参数时则用到了MCMC算法。(本文来源于《中南财经政法大学》期刊2017-03-10）
刘源,邱丽萍,刘涛[9]（2017）在《ARCH簇模型在股市风险价值测度中的应用》一文中研究指出基于条件异方差的ARCH类模型一直是刻画金融市场中金融产品价格波动的重要工具,而金融风险价值测度中的VaR方法又往往基于ARCH类模型,但基于正态分布的ARCH模型存在缺陷,对ARCH类模型的原理和方法做出梳理,利用改进的GARCH-T模型结合2001~2015年的上证指数进行实证验证,发现GARCH-T模型在金融资产价格的条件均值、条件方差及其它分布特征方面能进行更好的刻画,而VaR的计算结果则更加可靠和准确。(本文来源于《特区经济》期刊2017年01期）
袁冰洁,罗贤春,姚明,李伶思[10]（2016）在《政务信息资源价值测度方法与模型研究及启示》一文中研究指出政务信息资源价值体现在电子政务绩效、系统和服务等过程中。通过对相关电子政务建设和服务的评价方法与测度模型梳理,发现在评价方法研究方面主要从政府绩效和社会应用两方面进行;在测度模型方面的研究主要从情报学、经济学、公共管理和信息技术等学科角度构建测度模型。这些方法与模型一方面将政务信息资源价值的测度蕴含其中,另一方面也为其独立测度提供了路径、模式和视角等方面的启示。(本文来源于《图书与情报》期刊2016年05期）
价值测度模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
股票市场是金融市场的重要构成部分,股票的转让、买卖和流通,对经济发展起着举足轻重的作用。我国股市正处于飞速发展阶段,受投机性等因素影响,多支股票价格大幅波动,不利于市场的健康发展。因此建立符合我国市场特点的股票价值测度模型非常必要。现有的股票价值测度模型描述的基本都是企业内在价值对股票价格的影响,对宏观方面的研究大多局限于定性层面。建模过程中没有将二者同时考虑,不仅全面性没有得到保证,还容易存在滞后性等问题。因此,本次研究提出股票交易内在价值的概念,希望同时考虑宏观和微观因素,实时得到股票的合理价格。本次研究通过多元回归的方法创建股票交易内在价值模型。不同行业板块在成长性、政策敏感性等方面存在较大差异。上市公司银行股票占A股总市值四分之一左右,所以银行板块的走势对整个证券市场都有重大影响。同时银行股票市盈率较低,相对其他板块来说规律性更强。为了使模型更加精确,本次研究选用银行板块的股票进行模型建立。以北京银行、中国银行等等16支上证交易所上市的银行股票为主要分析对象。在进行相关性检验之后,微观方面共选取股本指标、股东指标、盈利能力、资本结构、风险指标、成长能力和营运能力等7个方面共21个指标。选取股票价格指数代表宏观因素纳入模型测度范畴。通过主成分分析和因子分析方法对数据进行降维。根据本次研究数据特点,共采用固定效应模型和混合的OLS回归模型两种建模方法分别进行模型建立。并对建模结果进行统计学和实战投资两个方面的检验。检验结果表明,固定效应模型和混合的OLS回归模型调整R~2分别为99%和90%,这在金融回归领域属于非常高的值。二者的F检验和t检验结果分别说明模型和各指标均显着。在投资实战检验方面,若模型有效,则被低估的股票价格应具有上涨趋势,即累计超额收益为正;被高估的股票价格应具有下降趋势,即累计超额收益为负。选取的检验样本大部分符合上述规律,认为模型通过了实战检验。本文在以往研究的基础上,将宏观因素和微观因素同时纳入到股票价格的测度中,并定义为股票交易内在价值模型。为投资者决策以及证券市场监管等提供合理依据。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
价值测度模型论文参考文献
[1].李立.基于特征价格模型的城际快速轨道交通站点综合开发用地价值测度研究[J].铁道运输与经济.2019
[2].李晓彤.上交所银行股票交易内在价值测度模型研究[D].哈尔滨工业大学.2019
[3].孙涛,杨凡.基于EVA的高科技创业公司价值测度模型及其应用研究[J].现代管理科学.2019
[4].李杨,刘硕.基于投入产出模型的能源内涵价值的测度[J].统计与决策.2018
[5].彭薇,熊科.全球价值链嵌入下“一带一路”沿线国家产业转移研究——基于世界投入产出模型的测度[J].国际商务(对外经济贸易大学学报).2018
[6].林杰,陈亚萍.虚拟社区用户创新价值测度模型研究——以汽车论坛为例[J].上海管理科学.2017
[7].康淑娟.行业异质性视角下高技术产业创新价值链效率测度——基于SFA修正的叁阶段DEA模型的实证分析[J].科技管理研究.2017
[8].吕佳玮.基于SV-SKST-EVT模型的动态风险价值测度[D].中南财经政法大学.2017
[9].刘源,邱丽萍,刘涛.ARCH簇模型在股市风险价值测度中的应用[J].特区经济.2017
[10].袁冰洁,罗贤春,姚明,李伶思.政务信息资源价值测度方法与模型研究及启示[J].图书与情报.2016