导读:本文包含了风险厌恶者论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,厌恶,组合,资产,最优,折扣率,结构。
风险厌恶者论文文献综述
梁学玲[1]（2015）在《风险厌恶者企业短期偿债能力保险分析》一文中研究指出短期偿债能力主要是依据流动比率和速动比率来衡量,两指标在衡量短期偿债能力时有其局限性,本文基于利益相关者视角,对流动比率和速动比率进行了修正,修正后的指标基于债权人均为风险厌恶者且到期债权最后偿还的假设,对到期债权的偿还风险做了最保险的分析,以期影响现有及潜在债权人的投资行为。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2015年15期）
薛家铭,李富[2]（2015）在《德国市场结构化产品不断创新》一文中研究指出德国的结构化产品开始于上世纪80年代，由于金融数学的发展带来了期权和金融衍生品的繁荣，从而最早在私人银行领域出现了专门为风险偏好者博取较高收益而专门设计的结构化产品。时至今日，结构化产品已经经历了20余年的发展，可以覆盖风险偏好者和风险厌恶者等多类型的投(本文来源于《期货日报》期刊2015-03-19）
吴晓倩[3]（2012）在《浅析风险厌恶者的资产组合最优选择》一文中研究指出本文阐述了资产组合选择的基本理论,并介绍了一种比较稳健的投资办法,使得风险厌恶者的资产在分散风险基础上,获得预期的收益.(本文来源于《科技信息》期刊2012年19期）
涂映薇,方华[4]（2010）在《浅议如何为风险厌恶者配置最优投资组合——基于安全第一准则的最优投资组合的配置》一文中研究指出证券投资的目的在于获取更高收益,但不同的投资者对于风险的承受能力却是不一样的,而大部分的投资者属于风险厌恶型,追求的是一定风险下的收益最大化。安全第一准则(SFC)正是基于这一点,将投资者的风险限制在某一个灾难性的水平。本文将安全第一准则运用到投资组合配置上,重点论述了分别基于叁种安全第一准则的投资组合的最优配置方法,并据此利用沪深300指数的十大权重股的组合配置进行实证研究。安全第一准则下的高收益是风险更有限的高收益,可以控制灾难性水平发生的可能性,因而此文的研究较一般证券组合选择方法更有意义。追求安全第一的投资者与其他投资者的不同在于在追求收益最大化的同时会考虑所要承担的风险,这点对于风险厌恶的投资者来说,也更具实用价值。(本文来源于《当代经济》期刊2010年14期）
杨峨嵋,张纪会[5]（2008）在《存在价格折扣的风险厌恶者的净现值库存模型》一文中研究指出为解决决策者的风险态度问题,以及由于经济环境的多变性和复杂性所造成的周期末总收益的无风险回报率,利用最大化净现值的期望效用的方法,导出了决策者是风险厌恶者时的库存模型,并确定了最优目标库存水平。研究结果表明,在多周期随机库存问题中,净现值方法是可行的。(本文来源于《青岛大学学报(自然科学版)》期刊2008年04期）
刘富兵,刘海龙,朱微亮[6]（2007）在《高风险厌恶者的最优消费投资策略》一文中研究指出在HJM利率期限结构框架下,考虑了高风险厌恶者的消费投资组合问题。利用鞅方法求得高风险厌恶者的最优消费投资策略的解析解。结果表明,其最优投资策略是等数量的购买不同期限的零息债券;最优消费则是消费各不同期限债券所产生的到期固定收益。最后,利用所得结论对中国居民的高储蓄行为提供了一种可能的解释。(本文来源于《系统管理学报》期刊2007年06期）
熊国强[7]（2007）在《基于风险厌恶者的连续对策之随机占优均衡》一文中研究指出一般对策理论中只把局中人为风险厌恶者作为一种隐性假定,没有给出明确的判别特征,本文在对局中人的风险厌恶态度划分阶次的基础上,引入连续对策上的t阶风险厌恶者、随机占优下的t阶最优策略和t阶均衡解等概念,研究了t阶均衡解与经典Nash均衡之间的关系,以及t阶均衡解存在的充分必要条件。得到了如下几个主要结果:(1)可用支付函数的高阶导数的符号判别任意阶次的风险厌恶者,阶次的大小对应对策参与人风险厌恶的不同程度;(2)t阶均衡解集等价于其Nash均衡解集;(3)直接用分布函数的阶次特征来识别t阶最优策略和t阶均衡解。(本文来源于《系统工程》期刊2007年08期）
李保玉[8]（2007）在《风险厌恶者的基金选择》一文中研究指出鉴于货币市场基金风险较低和收益稳定的特质,汪沛先生建议,对于资金使用期限较短或风险承受能力较差并希望获取稳定收益的投资者,不妨在资产配置中适当加入货币市场基金(本文来源于《大众理财顾问》期刊2007年08期）
张晓丹[9]（2005）在《风险厌恶者——对话景系列基金经理杨兵兵》一文中研究指出杨兵兵武汉大学金融保险系经济学学士、硕士,1994年进入万科企业股份有限公司,1998年10月加入大鹏证券综合研究所,2000年底担任综合研究所传统产业组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部股票研究员,目前担任景系列基金经理。初见(本文来源于《新财经》期刊2005年06期）
风险厌恶者论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
德国的结构化产品开始于上世纪80年代，由于金融数学的发展带来了期权和金融衍生品的繁荣，从而最早在私人银行领域出现了专门为风险偏好者博取较高收益而专门设计的结构化产品。时至今日，结构化产品已经经历了20余年的发展，可以覆盖风险偏好者和风险厌恶者等多类型的投
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险厌恶者论文参考文献
[1].梁学玲.风险厌恶者企业短期偿债能力保险分析[J].中国管理信息化.2015
[2].薛家铭,李富.德国市场结构化产品不断创新[N].期货日报.2015
[3].吴晓倩.浅析风险厌恶者的资产组合最优选择[J].科技信息.2012
[4].涂映薇,方华.浅议如何为风险厌恶者配置最优投资组合——基于安全第一准则的最优投资组合的配置[J].当代经济.2010
[5].杨峨嵋,张纪会.存在价格折扣的风险厌恶者的净现值库存模型[J].青岛大学学报(自然科学版).2008
[6].刘富兵,刘海龙,朱微亮.高风险厌恶者的最优消费投资策略[J].系统管理学报.2007
[7].熊国强.基于风险厌恶者的连续对策之随机占优均衡[J].系统工程.2007
[8].李保玉.风险厌恶者的基金选择[J].大众理财顾问.2007
[9].张晓丹.风险厌恶者——对话景系列基金经理杨兵兵[J].新财经.2005
论文知识图
