导读:本文包含了无风险证券论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:无风险,证券,组合,可能性,线性规划,均值,方差。
无风险证券论文文献综述
刘毅荣[1]（2015）在《资产证券化未必“无风险”》一文中研究指出在各方面的推动下，2014年成为资产证券化产品发行井喷的一年，共发行66单信贷资产证券化项目，发行总额2819.81亿元。从各产品的信用表现情况来看，基础资产信用表现良好，虽然有一定的提前还款，但均未触发信用事件，全部资产支持证券均为正常兑付状态。(本文来源于《经济日报》期刊2015-02-06）
蒋骋[2]（2014）在《独家专访中山证券首席经济学家,浦江金融论坛秘书长李国旺 “无风险”的幻觉》一文中研究指出货币供需的扭曲和错配,加之近年来地产信托市场滋长的"无风险"金融幻觉,导致楼市泡沫难以为继。局部地刺破地产信托市场泡沫,刺破群体心理幻觉,让供求和投资心理回归理性,是中国房地产可持续的关键。目前的货币政策背景下,由于市场缺乏流动性,无法对房价形成支撑,信贷收紧会进一步压低房价。楼市"拐点"是否迫近,还得考察市场供求情况、投资需求、国际资本炒作和地产调控政策的力度。李国旺认为,十多年来房价暴涨的主要诱因,是信贷太多,或者讲,M2出来的钱,多为地产及其(本文来源于《中国房地产金融》期刊2014年08期）
隋云云,马树才[3]（2014）在《存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究》一文中研究指出基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2014年08期）
袁晨,傅强[4]（2012）在《异质价格预期、无风险利率调整与证券市场波动》一文中研究指出基于交易者的异质价格预期规则,构建了二维离散非线性资产价格动态模型,探讨了无风险利率调整对均衡点稳定性的影响,实证检验了2004―2009年期间我国证券市场的波动性.理论分析表明,提高无风险利率易导致证券市场难以形成局部稳定,降低无风险利率则不会从本质上改变稳定性.实证结果显示:相对基准期而言2,006年8月―2008年10月的7次加息期间,证券市场呈现波动加剧特征;2008年10月―2009年10月的4次降息期间,证券市场的波动性没有显着改变.(本文来源于《管理科学学报》期刊2012年08期）
孙西超,刘晓敏,吴骏[5]（2012）在《无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型》一文中研究指出文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界,证明其有效边界是一个凸区域,该模型是一般M-VaR模型的推广.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2012年01期）
李娜[6]（2011）在《趋势科技主动安全预警系统 为广东省某知名证券提供可视化的安全视图——威胁看得见,网络无风险》一文中研究指出广东省某知名证券自建网以来,一直致力于建立稳定、高效的交易内网。为了保障各分支机构能通过专用网络稳定、快速地访问总部的数据中心,广东省某知名证券逐步采购了各种网络安全产品,包括:防火墙、IDS以及全网统一的防病毒软件。一直以来,这些安全设备均起到相应的效果,保障了交易网络的稳定。在2009年,国内飞客病毒大爆发,证监会对国内所有的证券企业内网安全监控提出了更高的要求,以确保证券交易的稳定性及实时性。出于安全的考虑,广东省某知名证券的安全管理员陈工认为非常有必要在现有的安全体系上进行加固,尤其是要符合证监会发文要求的安全改造部分,以规避安全风险。下面我们就以此用户为例,探讨一下证券行业的网络安全防护问题。(本文来源于《财经界》期刊2011年08期）
邓恩,杨自辉,林安源[7]（2010）在《含有无风险证券有效组合的回报率解析与确定》一文中研究指出文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数(本文来源于《统计与决策》期刊2010年16期）
赵玉梅,鲍宏伟[8]（2009）在《含无风险投资的证券组合投资线性规划模型》一文中研究指出在证券组合投资过程中,为了规避预期风险,投资者会将一部分资金存入银行.提出了一个含无风险投资的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其投资比例.该模型使证券组合投资理论更全面、更合理、更有效.(本文来源于《合肥学院学报(自然科学版)》期刊2009年01期）
邬敏[9]（2008）在《券商成第叁方存管业务大赢家》一文中研究指出在第叁方存管之初，利差收入减少是券商的一大担忧，但从目前的情况来看，事实并没有朝着券商当初担忧的方向发展，他们继续稳定地获得保证金的无风险利差收入。特别是拥有一定议价谈判能力的大券商，更是因此赚得盆满钵满。一些中小银行出于存款考核的压力，甚至还自愿提高息(本文来源于《证券时报》期刊2008-01-04）
秦国文,杨招军[10]（2007）在《不完备市场下一类衍生证券的无风险定价与保值》一文中研究指出对于不完备市场模型,衍生证券定价及保值一般与投资者风险态度有关。本文研究的不完备市场模型是B-S模型的推广,它同时也说明了这样一个事实:即使是在不完备市场条件下,我们也能找到相当多的衍生证券,它们具有与投资者风险态度无关的惟一定价与保值策略。本文首先引入这种不完备市场模型,并运用梯度算子方法,得到一类相当广泛的衍生证券的定价与保值计算方法,作为两个应用例子,分别给出了组合型欧式期权及股票指数期权的定价与保值闭式解。(本文来源于《系统工程》期刊2007年09期）
无风险证券论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
货币供需的扭曲和错配,加之近年来地产信托市场滋长的"无风险"金融幻觉,导致楼市泡沫难以为继。局部地刺破地产信托市场泡沫,刺破群体心理幻觉,让供求和投资心理回归理性,是中国房地产可持续的关键。目前的货币政策背景下,由于市场缺乏流动性,无法对房价形成支撑,信贷收紧会进一步压低房价。楼市"拐点"是否迫近,还得考察市场供求情况、投资需求、国际资本炒作和地产调控政策的力度。李国旺认为,十多年来房价暴涨的主要诱因,是信贷太多,或者讲,M2出来的钱,多为地产及其
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无风险证券论文参考文献
[1].刘毅荣.资产证券化未必“无风险”[N].经济日报.2015
[2].蒋骋.独家专访中山证券首席经济学家,浦江金融论坛秘书长李国旺“无风险”的幻觉[J].中国房地产金融.2014
[3].隋云云,马树才.存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究[J].金融理论与实践.2014
[4].袁晨,傅强.异质价格预期、无风险利率调整与证券市场波动[J].管理科学学报.2012
[5].孙西超,刘晓敏,吴骏.无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2012
[6].李娜.趋势科技主动安全预警系统为广东省某知名证券提供可视化的安全视图——威胁看得见,网络无风险[J].财经界.2011
[7].邓恩,杨自辉,林安源.含有无风险证券有效组合的回报率解析与确定[J].统计与决策.2010
[8].赵玉梅,鲍宏伟.含无风险投资的证券组合投资线性规划模型[J].合肥学院学报(自然科学版).2009
[9].邬敏.券商成第叁方存管业务大赢家[N].证券时报.2008
[10].秦国文,杨招军.不完备市场下一类衍生证券的无风险定价与保值[J].系统工程.2007
论文知识图
