导读:本文包含了股票选择论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:神经网络,股票市场,最优,投资组合,横截面,因素,制度。
股票选择论文文献综述写法
刘畅[1]（2019）在《选择最熟悉的股票》一文中研究指出当你准备进入资本市场一显身手,你一定要知道自己正在参加一场高难度的智力、心理角逐,一定要选择你最熟悉的股票。如果观察一下我们周边的炒股高手或者那些真正能持续地从股市中赚钱的人,他们最显着的共同点就是肯学习、肯花时间研究。新一代股民普遍是80后、90后,他们受教育程度高,如果有正确的理念,将在投资之路上少走弯路。(本文来源于《理财周刊》期刊2019年41期）
胡阳,杨彩霞,李能飞[2]（2019）在《股票市场时机选择问题的文献综述教学研究》一文中研究指出文献综述是学术研究的重要部分,如何做好文献综述教学是让学生进一步做好实证研究的基础。本文以股票市场时机选择问题为例,从融资时机选择、投资时机选择以及时机选择风险叁方面对相关文献进行梳理。(本文来源于《时代经贸》期刊2019年17期）
吴康源[3]（2019）在《基于变量选择方法的量化选股策略：中国股票市场的实证分析》一文中研究指出自资本资产定价模型和有效市场假说等现代金融理论建立之后,超出理论范围的市场异象也大量涌现。这些横截面收益现象是传统金融理论所不能解释的,是金融市场的异常现象。针对市场异象的研究是资产定价领域的热点,国内外学者均做了大量研究,以期探求市场中横截面收益现象的特征和形成机制。而业界也对此高度关注,以期研究横截面收益现象并制定选股策略,获得超额收益。本文旨在考察利用偏最小二乘法(Partial Least Square,缩写PLS)构建的新特征变量对股票横截面收益是否具有预测作用,并以指导投资者进行量化选股。针对横截面收益现象的研究,除了沿用投资组合分组排序法、Fama-MacBeth回归等常用方法外,本文还采用PLS方法构建关于股票横截面收益信息的新特征变量。我们将横截面收益视为被解释变量,假设公司特征通过一个或几个常见的潜在因素与股票横截面收益相关联,PLS方法可以过滤掉公司特征中的噪音信息,并提取聚合各公司特征中关于股票横截面收益的信息,对股票横截面未来收益提供显着的预测作用。本文运用2003年1月至2016年5月期间2439只股票样本数据,采用PLS方法从11个公司特征提取构建新特征变量。并运用投资组合分组和Fama-MacBeth回归分析方法对新特征变量与股票横截面收益的相关关系进行实证分析。本文结论主要有以下两点:一、通过PLS方法构建的新特征变量对预测股票横截面收益有显着效果,并通过不同设定的稳健性检验。证明A股市场中可以利用PLS方法构建新变量,从而制定量化选股策略。二、通过公司特征与横截面收益现象相关关系的分析,也为我国股票市场资产定价异常现象提供了证据。证明市值、波动率、账面市值比等公司特征是影响横截面收益的因素。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-06-04）
梁鑫鑫,危平[4]（2019）在《中国股票市场“绿化”投资组合的策略选择研究》一文中研究指出为了规避负面的环境风险,以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产,即进行投资组合的"绿化"。但"绿化"投资组合的挑战是如何协调机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾,以实现资本投资的双重目标。文章依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金的多层次绿色投资组合,研究显示:(1)文章构建的主动型绿色投资组合能够实现财务与"绿色"的双重目标;(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显着差异;(3)基于Carhart四因素模型,40%-50%的筛选强度投资组合获得显着高于最低筛选强度的财务绩效;(4)"绿色"投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。文章为机构投资者的"绿化"转型提供决策依据。(本文来源于《上海财经大学学报》期刊2019年03期）
刘永文,辛旸[5]（2019）在《股票发行审核制度的选择与变迁——基于40个国家(地区)数据的分析》一文中研究指出本文从静态和动态两个角度来分析股票发行审核制度的产生与变迁。从静态角度出发,本文采用新制度经济学的"路径依赖"理论,认为文化因素对股票发行审核制度初期的选择有决定性的影响。从动态角度来说,本文发现法律制度、经济结构和资本市场发展程度会显着影响一个国家或地区股票发行审核制度长久的变迁。本文的分析结果试图为中国股票发行审核制度未来的发展提供理论支撑。(本文来源于《制度经济学研究》期刊2019年01期）
周明震[6]（2019）在《LSTM神经网络在股票投资选择中的应用研究》一文中研究指出近年来,人工智能技术先后被成功应用到语音识别、图像识别、围棋对抗等许多领域中,如何将在其他领域取得成功的人工智能技术应用到投资领域,成为许多投资者的新课题。一方面,在投资领域中,选择出良好的目标股票,是投资活动最终取得成功的关键之一。选出具有较高质量的股票并构建股票池,对投资者减少选股工作量,集中精力调研个股,提高投资收益是非常重要的。而对计算机的强大计算能力的合理使用,可以大幅节省投资者在股票投资选择中消耗的时间和精力。另一方面,在人工智能技术中,BP神经网络是一种应用最为广泛的神经网络技术,但其无法兼顾数据的截面特征和序列特征的缺陷,使得其在股票市场中的实际应用能力受到制约。而LSTM神经网络作为成功应用到语音识别领域的一种机器学习技术,具备了处理序列特征数据的能力,研究其在股票投资选择应用中的适用性是具有相当实践意义的。在算法的应用上,本文首先构建具有相同结构,相同训练次数、学习率等超参数条件下的BP神经网络和LSTM神经网络,并在其神经网络的共有部分使用相同的激活函数;然后根据股票的夏普比率制作选股信号,并将相同的5年夏普比率数据输入BP神经网络和LSTM神经网络中建立网络;再将两种神经网络应用到样本外数据中,获得信号预测值,即股票未来具有较好表现的概率;接着通过比较分析两种神经网络的样本外测试效果,发现具备了长期记忆功能的LSTM神经网络的实际选股效果要优于传统的BP神经网络,且其较高的选股准确率使它具备了较强的实际应用能力。在此基础上,本文根据股票投资选择的实际过程,从对股票市场的时间序列特征适用性角度、股票市场的非线性特征适用性角度,在股票市场投资标的数量众多下的选股能力角度以及不同投资者的适用性角度出发,分析了LSTM在股票投资选择中的适用能力。经过分析认为,良好的数据使用能力和样本外选股准确率使得LSTM神经网络在股票投资选择中更具备适用性。最后,总结以上对LSTM神经网络的研究,本文对LSTM神经网络在股票投资选择中的应用,给出了建议。(本文来源于《西北民族大学》期刊2019-05-01）
韦璐[7]（2019）在《基金投资选择与运营的思考——开放式股票型和债券型基金绩效影响因素研究》一文中研究指出立足于帮助基金公司更好的管理和投资运作开放式基金,首先探究基金管理公司可控的微观因素,接着以我国开放式股票基金和开放式债券基金为探索对象,通过多元线性回归得出对基金绩效有显着影响的因素,然后分析对比这些因素对不同投资类型基金绩效的影响程度。最后,根据实证研究结论,对基金管理公司、投资者、证券监管部门提出关于基金投资、管理、监督等方面的建议。(本文来源于《广东经济》期刊2019年04期）
钱瑶[8]（2019）在《中国股票市场逆向选择成本影响因素研究》一文中研究指出本文采用固定效应面板模型对中国股票市场逆向选择成本的影响因素进行实证研究。研究结果表明:对于不同的行业,交易量和波动率对逆向选择成本都有显着负向的影响,股票价格对逆向选择成本具有混合型影响;对于不同规模的股票,股票价格对于逆向选择成本具有混合型影响且都具有较高的显着性,交易量对于逆向选择成本具有显着负向影响,且随着规模增大,影响力逐渐降低,波动率对逆向选择成本显示为显着负向的影响。(本文来源于《中国物价》期刊2019年04期）
姜敏[9]（2019）在《最优停止规则在股票选择中的应用》一文中研究指出本文首次将最优停止规则运用于股票选择上,研究最优停止理论在不同行业股票上的适用性,旨在分析最优停止在证券市场的适用性,为人们在选择股票投资时提供另一个高效便捷的方法。(本文来源于《Proceedings of 2019 4th International Conference on Financial Innovation and Economic Development(ICFIED 2019)（Advances in Economics,Business and Management Research,VOL.76）》期刊2019-01-18）
王烨,孙慧倩,王宁宁[10]（2018）在《股票期权激励、债务契约与投资性房地产计量模式选择》一文中研究指出本文以我国沪深两市2007~2016年间持有投资性房地产的非金融保险行业上市公司为对象,研究了股票期权激励与债务契约动因对投资性房地产公允价值计量模式选择的影响。研究发现,与未实施股票期权激励计划的公司相比较,实施股票期权激励的公司更可能对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量;公司对投资性房地产后续计量选择公允价值模式的概率,随债务水平的增高而增大;进一步分析发现,股票期权激励与债务契约动因对投资性房地产公允价值后续计量模式的选择存在交乘效应影响,实施股票期权激励会强化债务契约动因与投资性房地产公允价值后续计量模式选择之间的正相关关系。结果表明,强化审计监督,优化股票期权激励和债务契约的制定与执行,对于投资性房地产公允价值会计信息质量的提高具有非常重要意义。(本文来源于《财经论丛》期刊2018年12期）
股票选择论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文献综述是学术研究的重要部分,如何做好文献综述教学是让学生进一步做好实证研究的基础。本文以股票市场时机选择问题为例,从融资时机选择、投资时机选择以及时机选择风险叁方面对相关文献进行梳理。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票选择论文参考文献
[1].刘畅.选择最熟悉的股票[J].理财周刊.2019
[2].胡阳,杨彩霞,李能飞.股票市场时机选择问题的文献综述教学研究[J].时代经贸.2019
[3].吴康源.基于变量选择方法的量化选股策略：中国股票市场的实证分析[D].浙江大学.2019
[4].梁鑫鑫,危平.中国股票市场“绿化”投资组合的策略选择研究[J].上海财经大学学报.2019
[5].刘永文,辛旸.股票发行审核制度的选择与变迁——基于40个国家(地区)数据的分析[J].制度经济学研究.2019
[6].周明震.LSTM神经网络在股票投资选择中的应用研究[D].西北民族大学.2019
[7].韦璐.基金投资选择与运营的思考——开放式股票型和债券型基金绩效影响因素研究[J].广东经济.2019
[8].钱瑶.中国股票市场逆向选择成本影响因素研究[J].中国物价.2019
[9].姜敏.最优停止规则在股票选择中的应用[C].Proceedingsof20194thInternationalConferenceonFinancialInnovationandEconomicDevelopment(ICFIED2019)（AdvancesinEconomics,BusinessandManagementResearch,VOL.76）.2019
[10].王烨,孙慧倩,王宁宁.股票期权激励、债务契约与投资性房地产计量模式选择[J].财经论丛.2018