导读:本文包含了经验分布论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:经验,概率,函数,收益率,节理,对数,渐近。
经验分布论文文献综述
郭星,潘华,李金臣,侯春林[1]（2018）在《一种基于经验分布的大地震复发概率计算方法》一文中研究指出以历史重演原则和构造类比原则为基础,提出了一种基于经验分布的大地震复发概率计算方法,该方法不作任何复发概率分布的强假定,直接通过对大量地震序列数据的蒙特卡罗随机抽样来模拟未来大地震的复发规律,进而统计得到未来一段时间内的大地震发生概率,并以鲜水河断裂带炉霍段和道孚段为实例,利用本文给出的复发概率计算方法得出炉霍段和道孚段未来50年大地震发生概率分别为0.15和0.31。(本文来源于《地震学报》期刊2018年04期）
张文,姜祎盼,张思光,崔杨波,杜宇航[2]（2019）在《基于经验分布和KL散度的协同过滤推荐质量评价研究》一文中研究指出提出了一种基于经验分布和KL散度的协同过滤推荐质量评价方法 RQE-EDKL(recommendation quality evaluation based on empirical distribution and KL divergence)。RQE-EDKL首先利用历史用户—商品数据生成不同商品数量下的商品历史使用概率分布;然后,利用该分布与各个协同过滤推荐方法得到的用户商品使用概率进行比较,计算其KL散度;最后,将KL散度最小的推荐结果视为最佳推荐结果并推送给用户。在Talking Data数据集上的实验结果表明,RQE-EDKL评价方法能够有效地在不同的推荐结果中选择更为切合用户真实需求的推荐结果,从而提高了协同过滤推荐的质量。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2019年09期）
万云倩,范爱华[3]（2018）在《基于经验分布的投资选择》一文中研究指出假定股票市场是一列独立同分布的随机市场收益率的理想模型,考虑经济人在任意时刻进入市场开始投资,经过一段时间后离开市场.利用经验对数最优投资组合得到了资金的渐近最优增长率.这一结果确立了普通投资选择与滑动投资模型的密切联系.(本文来源于《纯粹数学与应用数学》期刊2018年01期）
王晓刚[4]（2017）在《利用叁次样条插值构建经验分布函数》一文中研究指出利用样本数据构建某连续分布的经验分布函数Fn(x),Fn(x)与F(x)的连续性和可微性相去甚远。本文在Excel环境中,利用叁次样条插值的方法,构建连续分布的、二阶连续可导的经验分布函数。拟合的概率分布函数只适合于大样本资料。(本文来源于《扬州职业大学学报》期刊2017年04期）
梁琼[5]（2017）在《NQD随机样本经验分布函数列的收敛性》一文中研究指出证明了同分布NQD序列下经验分布函数的依概率收敛和几乎处处收敛的性质,得到了与iid完全相同的结果.(本文来源于《湖北民族学院学报(自然科学版)》期刊2017年02期）
梁琼[6]（2016）在《NA序列下经验分布函数的收敛性》一文中研究指出证明了同分布NA序列下经验分布函数的依概率收敛和几乎处处收敛的性质,得到了与iid完全相同的结果.(本文来源于《岭南师范学院学报》期刊2016年06期）
郑俊,KULATILAKE,P,H,S,W,邓建辉,魏进兵[7]（2015）在《基于二维经验分布的不连续面产状Monte Carlo模拟》一文中研究指出描述不连续面产状的概率分布主要有:Fisher分布、Bingham分布和双正态分布。然而大部分实际岩体中不连续面产状统计特性不适用于这些理论分布。因此二维经验分布(根据实测产状而获得)是呈现实际岩体中不连续面产状比较有效的分布。本文目的是介绍基于二维经验分布进行不连续面产状Monte Carlo模拟的方法,并利用Excel VBA开发了一款名为EMCSDO的程序。EMCSDO是为科研人员和工程师免费设计的,只需掌握一点计算机知识就能够快速掌握它的操作。最后给出2个算例,结果表明:(1)EMCSDO的模拟效果比较理想;(2)利用Monte Carlo模拟不连续面产状时,首先应检验样本产状对上述理论分布的拟合度,若能找到满足样本产状的理论分布,优先选用理论分布进行模拟,若找不到则用本文介绍的二维经验分布进行模拟。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2015年S2期）
王惠文,王圣帅,黄乐乐,王成[8]（2015）在《基于经验分布的区间数据分析方法》一文中研究指出现有区间数据分析的方法通常假设数据在某一区间上服从均匀分布,这在实际数据分析中通常是不成立的.针对此问题,在原始数据来源于连续分布的简单假设下,利用经过分布函数变换后的随机变量服从(0,1)上的均匀分布,分别采用经验分布函数和核估计对原始数据的分布函数进行估计.基于此设计变换,对变换后的数据进行均匀分布的假设检验,通过检验后进行后续的区间数据分析,使得均匀分布的假定得以成立,保证了统计理论上的严谨性.数据模拟结果表明,将经验分布函数变换后的数据作为研究对象,进行区间数据分析,所得到的统计建模结果更加合理且具有较强的解释力.(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2015年02期）
刘晓东[9]（2014）在《股票市场个股股价日变动幅度经验分布特征的若干研究》一文中研究指出自20世纪九十年代以来，我国股票市场经历了二十多年的发展正逐步走向成熟，股市的收益率与波动性一直都是投资者们关注的话题。在此期间，专家学者对于市场的波动率以及个股的收益率进行了各种各样的研究，但内容主要集中在对时间序列特征的刻画以及各个市场间联动关系的分析。本文收集了2004年1月至2013年12月十年间每个交易日参与交易的所有股票涨跌幅数据，通过对单一时刻收益率统计数据经验分布的数字特征进行总结分析，发现个股日收益率的频率分布与正态分布不同，符合金融研究中常见的“尖峰厚尾”特征，股价指数出现异常波动时会在收益率均值上明显表现出来。利用计量经济学模型对收益率经验分布特征的影响因素进行分析，结果发现指数的波动对收益率的均值具有正向影响，振幅对收益率均值具有负向影响，但该指标的时间趋势却并不明显。分析中还发现指数波动程度与涨跌幅偏高的股票数量关系曲线近似服从Sigmoid函数，在大盘平稳运行过程中，涨跌幅度异常的股票的理论数量可以据此进行预测。本文根据分析的结果提出了一种特殊的投资策略，即对高涨幅的股票进行“买入—持有—卖出”，对高跌幅的股票进行“卖出—等待—买入”。结果表明，对我国当前的股票市场而言，依据行情找出涨跌幅偏高的股票，在短期内采用“追涨杀跌”的投资方法是可以获得可观的收益的，随着持有期的延长，这种收益将会逐渐减弱。从行为金融学的角度来说，这种现象的产生是由于投资者认知偏差、盲目跟风等原因导致的；从市场有效性理论的角度来说，我国股市当前还不完全符合有效市场假设，监管制度、法律法规等方面还需要建立健全。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）
王诏远,李天瑞,程尧,王跃,易修文[10]（2015）在《基于经验分布的打车概率和等待时间预测》一文中研究指出提出了一种预测乘客在指定位置和指定时间预测打车概率和等待时间的方法。设计了一种将地图离散化,使用特征点修复GPS轨迹的解决方案,且适用于大数据问题;在修复的GPS数据基础上提出了基于经验分布在等待特征点和时间点的打车概率和等待时间模型;并基于该模型预测用户指定位置和指定时间的打车概率。另外给出了基于该模型的增量学习的方法。大规模GPS轨迹数据使用Hadoop平台实现了管理和分析计算,证明了该方案的可行性;预测结果在仿真实验中取得了良好的效果,证明了模型具有较高的准确性,同时可以期望准确性随着数据量的增大而提升;另外该模型得到的特征点和特征时间概率和等待时间的参考表并不会随着GPS轨迹数据的增大而增大,证明了模型有良好的可扩展性。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2015年24期）
经验分布论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
提出了一种基于经验分布和KL散度的协同过滤推荐质量评价方法 RQE-EDKL(recommendation quality evaluation based on empirical distribution and KL divergence)。RQE-EDKL首先利用历史用户—商品数据生成不同商品数量下的商品历史使用概率分布;然后,利用该分布与各个协同过滤推荐方法得到的用户商品使用概率进行比较,计算其KL散度;最后,将KL散度最小的推荐结果视为最佳推荐结果并推送给用户。在Talking Data数据集上的实验结果表明,RQE-EDKL评价方法能够有效地在不同的推荐结果中选择更为切合用户真实需求的推荐结果,从而提高了协同过滤推荐的质量。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
经验分布论文参考文献
[1].郭星,潘华,李金臣,侯春林.一种基于经验分布的大地震复发概率计算方法[J].地震学报.2018
[2].张文,姜祎盼,张思光,崔杨波,杜宇航.基于经验分布和KL散度的协同过滤推荐质量评价研究[J].计算机应用研究.2019
[3].万云倩,范爱华.基于经验分布的投资选择[J].纯粹数学与应用数学.2018
[4].王晓刚.利用叁次样条插值构建经验分布函数[J].扬州职业大学学报.2017
[5].梁琼.NQD随机样本经验分布函数列的收敛性[J].湖北民族学院学报(自然科学版).2017
[6].梁琼.NA序列下经验分布函数的收敛性[J].岭南师范学院学报.2016
[7].郑俊,KULATILAKE,P,H,S,W,邓建辉,魏进兵.基于二维经验分布的不连续面产状MonteCarlo模拟[J].岩石力学与工程学报.2015
[8].王惠文,王圣帅,黄乐乐,王成.基于经验分布的区间数据分析方法[J].北京航空航天大学学报.2015
[9].刘晓东.股票市场个股股价日变动幅度经验分布特征的若干研究[D].哈尔滨工业大学.2014
[10].王诏远,李天瑞,程尧,王跃,易修文.基于经验分布的打车概率和等待时间预测[J].计算机工程与应用.2015
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