导读:本文包含了汇率目标论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:汇率,目标,南非,通胀,人民币汇率,市场,货币。
汇率目标论文文献综述
黄奕[1]（2019）在《人民币汇率目标区的中心汇率及其波动幅度探析》一文中研究指出在人民币国际化的关键时期,当务之急是对人民币汇价的形成机制进行市场化改革,构建人民币汇率目标区。构建汇率目标区的核心问题是中心汇率如何确定,而通过对名义汇率与劳动力生产率进行Johanson协整性检验,可以证明巴拉萨—萨缪尔森效应能够作为估计人民币中心汇率模型的理论基础。进而,考虑政策目标等其他因素,通过建立估计人民币中心汇率的VEC模型,并根据中心汇率测算结果与平均汇率之间的误差,确定人民币对美元隐形汇率目标区的波动幅度为±[3%—5%]较为恰当,即当人民币对美元汇率的波动偏离中心汇率在±3%以内时货币当局无需进行干预,触及±3%时视为预警信号,超过±3%时是否干预视具体情况而定,而超过±5%时则必须进行干预。为此,中国人民银行应当进一步放松对银行结售汇综合头寸的管制,避免被动式的干预;将超额外汇储备中的一小部分用于成立干预外汇市场、管理汇率水平的外汇平准基金,将剩余的超额外汇储备转换成黄金储备。(本文来源于《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年04期）
孙国峰,刘畅[2]（2019）在《以防泡沫为目标的汇率管理模型》一文中研究指出在有管理的浮动汇率制度下中央银行如何管理汇率一直是一个难题。本文基于外汇市场异质性预期,提出了以"防泡沫"为目标、结合央行直接干预和外汇市场宏观审慎政策的央行汇率管理模型——"防泡沫的双工具模型"。通过宏观冲击随机游走的模拟,我们证明了相较于传统的外汇干预模型,防泡沫的双工具模型在防范泡沫风险和降低干预成本方面都显着更优,而且结果稳健,是有管理的浮动汇率制度下央行管理汇率的最佳方法。(本文来源于《经济学(季刊)》期刊2019年03期）
田国强,尹航[3]（2018）在《人民币汇率弹性变动与货币政策目标》一文中研究指出本文基于开放经济的均衡模型,实证分析汇率弹性与货币政策目标间的相互作用机制。研究结论表明:在新古典的货币政策目标框架中,较低的汇率弹性具有较高的通胀管理效率,而汇率弹性的增加有助于通过汇率波动释放增长压力。央行在产出与通胀目标间的权衡决定了汇率弹性的实际水平。当人民币汇率进入升值通道时,央行是否愿意牺牲一定的货币政策效力而坚持推进人民币汇率市场化进程,将决定着未来人民币汇率弹性的变动。(本文来源于《金融论坛》期刊2018年09期）
刘国民[4]（2017）在《FT账户助企业应对投资目标国汇率贬值风险》一文中研究指出中国已设立叁批共11个自由贸易试验区（简称“自贸区”），很多新政允许在自贸区先行先试。自贸区的创新规定多、专业术语多且信息量很大，但遗憾的是，这些创新尝试通过各媒体的新闻报道并不能完整呈现出来的。基于上述原因，笔者期冀通过对自贸区新规定、新政策进行系统化(本文来源于《中国贸易报》期刊2017-11-07）
刘洋[5]（2017）在《多目标条件下人民币短期均衡汇率决策模型研究》一文中研究指出均衡汇率是个很重要的经济学研究课题,它的研究既具有理论意义,也具有实践意义。在学术界,均衡汇率的理论研究已经有多年,在实践中,多数国家都对汇率进行干预,但到目前为止,人们的研究多数都侧重于长期均衡汇率,短期均衡汇率的相关概念和理论还不成熟。在学术研究中,很少有文献讨论短期均衡汇率的测算。在实践中,各个国家的汇率决策主要是短期决策,特别是当各个国家汇率变动不一致时,国内多个目标发生冲突时,如何进行汇率的内外均衡和协调是一个亟待需要解决的问题。本文拟在短期均衡汇率理论探讨的基础上,设计一套短期均衡汇率决策模型,然后将该模型进行实证检验,最终得到一套在理论上有支撑,在方法上有合理性、在实践中有可行性,可用于实证计算的人民币短期均衡汇率决策模型。本文包括相互联系的几个主要部分:短期均衡汇率的理论探讨。在本文的第1章和第2章,主要对现有的均衡汇率理论以及测算方法进行了回顾,界定了汇率的相关概念,基于现代均衡汇率模型,提出关于测算均衡汇率方法的一些质疑,并分别进行讨论。继而重新定义了短期均衡汇率的概念,认为不仅能够反映双向决定的数学均衡,还能反映国内国外经济均衡的可用于决策的多目标协调的最优化汇率即为短期均衡汇率。这个新概念是全文的立论基础,用于指导本文的理论体系和模型框架的设计。短期均衡汇率方法设计。这部分内容是全文的理论核心,第3章主要用来阐述本文多目标最优化短期均衡汇率决策模型(MOER模型)的设计思想、原理及其特征和功能。该套模型包括叁层,第一层是目标最优化模型(ERO模型),以双离差平方乘积形式作目标函数,第二层是汇率决定的计量模型(ERF模型),其中设计了一套参照国指数,用来构造相对指标,反映国内和国外某个变量的相对水平。第叁层是一组经济目标模型(ERT模型),它可以嵌套于第二层模型中,共同反映汇率双向决定的数学均衡关系。叁个模型组合起来,加入约束条件,得到多目标约束的优化模型。该套模型的设计充分体现了短期均衡汇率的特点,同时能够协调多目标冲突的问题。主要变量之间的短期数学均衡关系估计。该部分是实际测算均衡汇率的第一步,为后文优化做准备。第4章设计的模型中包含叁类变量,分别为国内经济变量,参照国一篮子指数,以及国内经济变量与对应参照国一篮子指数所构造的相对比率指数。本章运用各变量1999Q1-2015Q4的数据,首先按照不同的标准选取参照国,并以此确定相应的权重,计算参照国一篮子指数,然后,将各变量数据带入状态空间模型,得到了模型的主要经济变量和汇率之间的动态影响参数,这些参数反映了各经济变量与汇率之间的数学均衡关系,最后,对主要参数的变动进行分析。MOER模型构建与应用。该部分是本文短期均衡汇率的实际测算部分,第5章以第4章测算的汇率和经济变量之间的数学均衡关系为基础,将这些动态参数带入MOER模型中,从经济均衡的角度入手,对模型中涉及到的经济变量加入约束条件。测算过程分两种模拟方案进行,一种是在无预期的条件下,对国内主要经济变量加入约束,包括国内经济增长率、价格指数、货币供应量增长率和相对出口等变量分阶段进行约束,然后在多目标共同约束的条件下测算我国2001-2015年各季度的短期均衡汇率;另一种主要是加入国外预期,从国外总指数和分国别两个方案分别进行,依据国际形势设定预期条件,进而测算我国2016年4个季度的预期均衡汇率。最后对模拟结果进行分析。研究结论和建议。第6章主要依据前文的研究,对全文的工作进行了概括性的总结,并提出了相应的建议。结论部分指出本文的整体理论设计、模型和方法构造具有理论上的科学性,测算的结果也具有实际的合理性和可操作性,建议将本文设计的方法进行推广,并继续开展对短期均衡汇率理论和方法的研究。本文的创新可以从叁个方面进行归纳,首先提出了一个短期均衡汇率理论的新概念,在坚持政府干预的条件下,明确将多目标协调状态下双向决定的,既满足数学均衡,又符合经济均衡的最优化汇率定义为均衡汇率。其次,在这个新概念的基础上,设计了一套全新的短期均衡汇率(MOER)决策模型,该模型将多边国际综合指数、计量模型与多目标规划模型相结合。最后,依照本文设计的模型,测算出我国短期均衡汇率,并为政府干预提供依据。(本文来源于《山西财经大学》期刊2017-06-20）
戴若·顾比,陈静[6]（2017）在《欧元兑日元汇率突破目标》一文中研究指出欧元兑日元汇率走势图上最重要的特征就是突破至位于123.5附近的压力位以上的行为。这是一个显示趋势持续变化的重要信号。欧元兑日元汇率在2017年1月从位于123.5附近的压力位回落，在114.5附近获得支撑。114.5是我们在2月设置的做空交易目标。从1(本文来源于《上海证券报》期刊2017-05-22）
王霞[7]（2016）在《南非通胀目标制下汇率传导研究综述》一文中研究指出2008年全球金融危机后,实施通胀目标制的新兴市场国家意识到调整货币政策时不仅要考虑国内的通胀水平还要关注由外部风险造成的汇率波动。本文对南非通胀目标制下汇率传导的相关研究进行回顾,发现通胀目标制下汇率波动更为明显;实证表明相比汇率对进口价格的传导效应,近些年来南非汇率对国内物价的传导效应要低很多,原因是汇率变化产生的冲击主要是通过生产者价格渠道而非进口价格渠道传递到国内物价水平上的。对于南非政策制定者而言,提高通胀目标制的可信度从而控制汇率变化对国内物价的冲击,降低生产成本的劳动力改革等措施有助于控制其国内通胀水平。(本文来源于《非洲研究》期刊2016年02期）
王霞[8]（2016）在《南非通胀目标制下汇率传导研究综述》一文中研究指出2008年全球金融危机后,实施通胀目标制的新兴市场国家意识到调整货币政策时不仅要考虑国内的通胀水平还要关注由外部风险造成的汇率波动。本文对南非通胀目标制下汇率传导的相关研究进行回顾,发现通胀目标制下汇率波动更为明显;实证表明相比汇率对进口价格的传导效应,近些年来南非汇率对国内物价的传导效应要低很多,原因是汇率变化产生的冲击主要是通过生产者价格渠道而非进口价格渠道传递到国内物价水平上的。对于南非政策制定者而言,提高通胀目标制的可信度从而控制汇率变化对国内物价的冲击,降低生产成本的劳动力改革等措施有助于控制其国内通胀水平。(本文来源于《非洲研究2016年第2卷（总第9卷）》期刊2016-12-01）
王芳,甘静芸,钱宗鑫,何青[9]（2016）在《央行如何实现汇率政策目标——基于在岸—离岸人民币汇率联动的研究》一文中研究指出本文采用门限误差修正模型,将外汇市场2010年11月至2015年11月期间在岸与离岸人民币汇率联动关系划分到两个区制。作者发现:⑴当在岸-离岸汇差小于门限值时,市场处于"均衡区制",在岸汇率对离岸汇率具有引导作用,市场自我调节机制重建长期均衡关系速度较快。⑵当在岸-离岸汇差大于门限值时,市场处于"偏离区制",离岸汇率呈现均值回归特征,在岸市场呈现"追涨杀跌"特征,人民币汇率失衡严重。在岸市场的投机性使汇差进一步扩大,通过市场机制重建长期均衡关系需要的时间更长。⑶若中央银行以维持外汇市场"均衡区制"作为汇率政策目标,有效推动"偏离区制"向"均衡区制"回归,则可引导市场预期,使市场自我调节机制更好地发挥作用。(本文来源于《《国际货币评论》2016年合辑》期刊2016-12-01）
苏赢[10]（2016）在《汇率跌破“关口”只是假想目标 公众应抛弃人民币贬值“恐惧症”》一文中研究指出11月16日，美元指数盘中再次突破100关口，令人民币汇率继续承压。外汇交易中心公布的数据显示，人民币对美元汇率中间价报6.8592，逼近6.86关口，较上一个交易日下跌97个基点，为2008年8月19日以来最低水平，也是人民币汇率中间价连续第九日下调。(本文来源于《证券日报》期刊2016-11-17）
汇率目标论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在有管理的浮动汇率制度下中央银行如何管理汇率一直是一个难题。本文基于外汇市场异质性预期,提出了以"防泡沫"为目标、结合央行直接干预和外汇市场宏观审慎政策的央行汇率管理模型——"防泡沫的双工具模型"。通过宏观冲击随机游走的模拟,我们证明了相较于传统的外汇干预模型,防泡沫的双工具模型在防范泡沫风险和降低干预成本方面都显着更优,而且结果稳健,是有管理的浮动汇率制度下央行管理汇率的最佳方法。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
汇率目标论文参考文献
[1].黄奕.人民币汇率目标区的中心汇率及其波动幅度探析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版).2019
[2].孙国峰,刘畅.以防泡沫为目标的汇率管理模型[J].经济学(季刊).2019
[3].田国强,尹航.人民币汇率弹性变动与货币政策目标[J].金融论坛.2018
[4].刘国民.FT账户助企业应对投资目标国汇率贬值风险[N].中国贸易报.2017
[5].刘洋.多目标条件下人民币短期均衡汇率决策模型研究[D].山西财经大学.2017
[6].戴若·顾比,陈静.欧元兑日元汇率突破目标[N].上海证券报.2017
[7].王霞.南非通胀目标制下汇率传导研究综述[J].非洲研究.2016
[8].王霞.南非通胀目标制下汇率传导研究综述[C].非洲研究2016年第2卷（总第9卷）.2016
[9].王芳,甘静芸,钱宗鑫,何青.央行如何实现汇率政策目标——基于在岸—离岸人民币汇率联动的研究[C].《国际货币评论》2016年合辑.2016
[10].苏赢.汇率跌破“关口”只是假想目标公众应抛弃人民币贬值“恐惧症”[N].证券日报.2016
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