导读:本文包含了模型调节系数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:系数,概率,风险,模型,比例,近似,税收。
模型调节系数论文文献综述
马永军,杜禹阳,蔡润身[1]（2019）在《可调节聚类系数的BBV网络舆情传播模型研究》一文中研究指出【目的/意义】研究舆情在可调聚类系数的加权无标度BBV网络中的传播机制,为控制舆情发展提供参考。【方法/过程】在经典BBV网络的基础上加入叁角连接,使得原有网络模型具有可调节聚类系数这一特性,并引入SIR模型,通过节点之间边的动态权重值来决定网络中叁种状态之间的转换概率。【结果/结论】本文BBV模型中节点度分布、点强度分布和边权分布整体上满足幂律分布,叁角连接率的大小可以直接影响网络模型聚类系数的大小,模型中节点度与节点强度二者满足一定的线性关系。叁角连接的引进可以有效提高网络中的聚类系数,可以满足大范围调节聚类系数的网络建模。(本文来源于《情报科学》期刊2019年11期）
李依霏[2]（2019）在《风险模型的调节系数与破产概率的研究》一文中研究指出在当今的大环境下,社会不断进步,保险业务的日益繁荣,人们的思想意识不断增强,进而对保险理赔更加重视。在现实社会中,发生的许多事情对于我们都具有不确定性,这些不确定事件发生的可能性只能用概率来确定。然而在这些不确定事件中,风险理论起到了重要的作用。假设在保险行业中,每个保险项目都相对存在风险,保险公司要清楚其损失分布,及这些单个损失迭加后总损失额是十分必要的。由于保险公司的总损失分布是根据单个损失额和总损失额来确定的,但总索赔额和单次索赔额是随机变量。那么一系列的问题就出现了,例如如何确定发生总索赔额和单次索赔额的可能性?怎样从每个项目中得出保险公司所要承担的风险系数?解决这样的一系列问题需要运用风险理论。对于风险理论的探究许多都是理论上的分析,在现实的社会及保险业务的开展上,需要更多的理论和实际的相结合。因此在原有的研究基础之上,本文进行了更多的实际数据的研究,对叁种风险模型做了定量分析,为保险公司减少损失程度和发生损失的概率提供了现实的数据。第一章,主要对风险理论目前发展现状、选题依据作了简述。介绍本文主要研究内容及创新之处。第二章,风险理论相关的预备知识,及研究破产理论运用的研究方法:William Feller的更新论证方法、鞅方法等,接着介绍了本文研究的Poisson过程及复合Poisson过程,其次是在本文证明及论证过程中所运用到的矩母函数原理,及各个风险模型的调节系数相关的基础知识。第叁章,首先是介绍Poisson过程满足的条件和相关定义的论证,得到相关结论,其次对这两种模型的调节系数进行比较,调节系数上下界取值范围,对比较结果进行数值分析,最后用实例验证研究结果,得到了有利的实例支持。第四章,探究再保险问题,如何进行再保险,从而建立再保险风险模型。首先对不再保险的风险模型和再保险风险模型分别阐述了保险公司盈余满足的条件,及破产概率的论证,然后是再保险风险模型调节系数的数值分析,得出提高保险公司平稳运营的措施,最后利用实例验证了结论。第五章,关于负风险模型的研究。作为与风险模型相反的一种运营方式,通过分析其破产概率数值,得到破产概率的相关性会导致其风险模型过程中的破产概率变大。最后对负风险模型的调节系数进行数值分析,得出调节系数R对破产概率的影响。(本文来源于《渤海大学》期刊2019-06-01）
李依霏[3]（2019）在《负风险模型的调节系数与破产概率》一文中研究指出在破产理论中破产概率已成为研究的热点课题.负风险模型是指保险公司的业务中的一类和风险模型相反的运营过程.最经典的负风险模型是寿险年金保险,保险公司在投保时间以常值年金率付给保险人年金,如果被保险人死亡,那么"理赔"当即生效.本文对负风险模型R(t)=u-ct+S(t)有无干扰项负风险模型的调节系数及破产概率进行探究,有利于对保险公司运营风险做出理性评估.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2019年05期）
华婷,梁志彬[4]（2015）在《最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型》一文中研究指出在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.(本文来源于《南京师大学报(自然科学版)》期刊2015年04期）
贠小青[5]（2015）在《Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在的破产概率》一文中研究指出由于双复合Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在,所以运用鞅论的方法不能得出破产概率关于调节系数的表达式,针对这种情况,运用全期望公式研究双复合Poisson-Geometric风险模型,得出了破产概率满足的积分方程,并给出了保费收入和理赔额均服从指数分布时破产概率的表达式.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2015年15期）
华婷,梁志彬[6]（2014）在《最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型》一文中研究指出考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况.(本文来源于《南京师大学报(自然科学版)》期刊2014年02期）
王汉芹[7]（2013）在《几种风险模型的调节系数的研究》一文中研究指出风险理论作为保险精算学的一个重要分支，是当今精算界研究的焦点，已经被风险经营者和风险决策者广泛应用于保险、投资等行业中。破产理论作为风险理论的核心内容，对将要发生的风险过程进行稳定性分析具有重要的指导意义。因此对风险模型破产概率的研究是维护整个金融市场的有力保障。经典风险模型给出了破产概率的表达式，而表达式中含有调节系数，所以要想求出或估算破产概率，就要先对调节系数进行研究。于是文章根据调节系数的定义，研究了不同几种风险模型下的调节系数。首先，在两个险种的模型下，针对险种之间的保费到达过程，索赔到达过程与干扰项叁者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究。并根据相关因素的多少分出四种情形，利用函数之间作差的方法，得到四种情形下调节系数的大小关系。通过Lundberg不等式，得出相关性对Lundberg指数的影响。最后得出对于保险公司而言，经营的险种越多，若险种之间相关因素越多就越容易破产。其次，考虑了一种新的n重风险模型，其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程，即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论，得出了新模型下调节系数满足的方程，给出了调节系数上下界的证明方法，最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。最后，研究了保费随机收取，考虑再保险情形的风险模型。证明了该模型下调节系数的上下界，根据调节系数满足的方程，给出了保费额与索赔额服从指数分布时，调节系数与再保险系数之间存在的关系。(本文来源于《燕山大学》期刊2013-12-01）
熊艳[8]（2012）在《中国收入分配差距的税收调节研究——基于基尼系数的计量模型分析》一文中研究指出将税收负担率、所得税比例、消费税比例作为收入分配公平程度的解释变量,利用中国税收以及衡量收入分配公平程度的基尼系数时间序列数据进行实证研究。在考察中国税收制度对收入分配差距的作用力度和方向的基础上,对政府税收制度的运行效果进行了分析,认为税收对收入分配差距具有逆向调节作用,税制结构不合理,税收制度缺位,税收征管效率低,并提出了今后的改革方向。(本文来源于《武汉理工大学学报(社会科学版)》期刊2012年04期）
张大旭[9]（2010）在《经典精算风险模型调节系数的估计及应用》一文中研究指出保险公司作为集合和分散风险的企业,其自身特点决定了在业务经营过程中面临的风险远远大于其他企业,不仅存在着与金融企业相同的一般金融风险,还面临着与保险活动相关的特殊风险。这些风险如果不能进行有效控制,必将造成保险公司偿付能力不足进而破产。保险公司的破产将会影响到其保障功能的发挥侵害被保险人的利益,进而威胁到整个社会的稳定,后果难以估量。因此,建立切实可行的保险公司破产概率模型,无论是对保险公司及时发现破产风险,采取有效地风险管理措施,还是对保险监管部门实施有效监管都具有重要的指导意义。本文首先结合国际保险业发展的实践,从理论上分析了保险公司破产的主要原因。其次,阐述了破产概率模型,并分析和评价了不同风险模型的优点和不足,其中重点分析了经典风险模型。再次,把贝叶斯理论和埃奇沃斯近似加入了经典风险模型,并用蒙特卡洛法模拟了一些数据,分析了模型的结果,得出了初始资金、理赔时间间隔和每次理赔的理赔额这叁项因素决定了破产概率的结论。最后,根据结论对保险业提出了相关建议。(本文来源于《吉林大学》期刊2010-04-01）
张佳琳,王志福,于会水,张佳琦[10]（2010）在《多险种风险模型调节系数的新证法》一文中研究指出由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。(本文来源于《渤海大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）
模型调节系数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在当今的大环境下,社会不断进步,保险业务的日益繁荣,人们的思想意识不断增强,进而对保险理赔更加重视。在现实社会中,发生的许多事情对于我们都具有不确定性,这些不确定事件发生的可能性只能用概率来确定。然而在这些不确定事件中,风险理论起到了重要的作用。假设在保险行业中,每个保险项目都相对存在风险,保险公司要清楚其损失分布,及这些单个损失迭加后总损失额是十分必要的。由于保险公司的总损失分布是根据单个损失额和总损失额来确定的,但总索赔额和单次索赔额是随机变量。那么一系列的问题就出现了,例如如何确定发生总索赔额和单次索赔额的可能性?怎样从每个项目中得出保险公司所要承担的风险系数?解决这样的一系列问题需要运用风险理论。对于风险理论的探究许多都是理论上的分析,在现实的社会及保险业务的开展上,需要更多的理论和实际的相结合。因此在原有的研究基础之上,本文进行了更多的实际数据的研究,对叁种风险模型做了定量分析,为保险公司减少损失程度和发生损失的概率提供了现实的数据。第一章,主要对风险理论目前发展现状、选题依据作了简述。介绍本文主要研究内容及创新之处。第二章,风险理论相关的预备知识,及研究破产理论运用的研究方法:William Feller的更新论证方法、鞅方法等,接着介绍了本文研究的Poisson过程及复合Poisson过程,其次是在本文证明及论证过程中所运用到的矩母函数原理,及各个风险模型的调节系数相关的基础知识。第叁章,首先是介绍Poisson过程满足的条件和相关定义的论证,得到相关结论,其次对这两种模型的调节系数进行比较,调节系数上下界取值范围,对比较结果进行数值分析,最后用实例验证研究结果,得到了有利的实例支持。第四章,探究再保险问题,如何进行再保险,从而建立再保险风险模型。首先对不再保险的风险模型和再保险风险模型分别阐述了保险公司盈余满足的条件,及破产概率的论证,然后是再保险风险模型调节系数的数值分析,得出提高保险公司平稳运营的措施,最后利用实例验证了结论。第五章,关于负风险模型的研究。作为与风险模型相反的一种运营方式,通过分析其破产概率数值,得到破产概率的相关性会导致其风险模型过程中的破产概率变大。最后对负风险模型的调节系数进行数值分析,得出调节系数R对破产概率的影响。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
模型调节系数论文参考文献
[1].马永军,杜禹阳,蔡润身.可调节聚类系数的BBV网络舆情传播模型研究[J].情报科学.2019
[2].李依霏.风险模型的调节系数与破产概率的研究[D].渤海大学.2019
[3].李依霏.负风险模型的调节系数与破产概率[J].数学学习与研究.2019
[4].华婷,梁志彬.最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型[J].南京师大学报(自然科学版).2015
[5].贠小青.Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在的破产概率[J].数学的实践与认识.2015
[6].华婷,梁志彬.最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型[J].南京师大学报(自然科学版).2014
[7].王汉芹.几种风险模型的调节系数的研究[D].燕山大学.2013
[8].熊艳.中国收入分配差距的税收调节研究——基于基尼系数的计量模型分析[J].武汉理工大学学报(社会科学版).2012
[9].张大旭.经典精算风险模型调节系数的估计及应用[D].吉林大学.2010
[10].张佳琳,王志福,于会水,张佳琦.多险种风险模型调节系数的新证法[J].渤海大学学报(自然科学版).2010
论文知识图
