导读:本文包含了系统性金融风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金融风险,金融机构,风险,金融,货币政策,中国,金融危机。
系统性金融风险论文文献综述
本报记者,柳立[1]（2019）在《防范系统性金融风险需要科研助力》一文中研究指出防范系统性金融风险是防范化解重大风险攻坚战的核心，守住不发生系统性金融风险的底线是当前金融工作的根本性任务。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，但2019年以来确实面临着国内外风险挑战明显上升的复杂局面。如何更好地防范中国的系统性金融风险？为此记(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-30）
张腾龙[2]（2019）在《国家金融监管的合法性证成——以防范系统性金融风险为视角》一文中研究指出在未来国际冲突的风险、危机的传递可能、内在系统性金融风险以及与危机并存的战略机遇期交织的背景下,我们应当树立防范系统性金融风险的底线思维。党和国家的宏观政策和机构改革等举措体现了这一导向。对于所涉及的机构改革和监管文件所伴随的具体监管措施,我们可以通过合法性分析阐述其正当性。(本文来源于《现代管理科学》期刊2019年12期）
陈果静[3]（2019）在《抓住防范系统性金融风险的“牛鼻子”》一文中研究指出资产规模较大、影响较为广泛的银行，一旦出现问题就会“牵一发而动全身”，其风险可能迅速传染至其他金融机构。强化对系统重要性银行的监管，是加强宏观审慎管理的内在要求，也是防范系统重要性银行“大而不能倒”风险的重要举措，是打赢防范化解重大金融风险攻坚战的关键制(本文来源于《经济日报》期刊2019-12-02）
马骏[4]（2019）在《构建符合中国特点的系统性金融风险干预机制》一文中研究指出党的“十九大”明确提出将防范化解重大风险作为叁大攻坚战的首要任务。导致我国金融风险，尤其是杠杆率大幅上升的部分原因是体制性、机制性的，难以在短中期内根本解决。在体制机制问题解决之前，如果“灰犀牛”已经到来，我们就需要想办法尽可能减少危机对经济和金融体系的(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-28）
严力群[5]（2019）在《基于CAS理论的系统性金融风险防范》一文中研究指出金融体系本质上可以视为一个复杂适应系统,受到内外部环境变化的影响。金融风险反映为金融系统整体和部分以及部分之间在变化中产生的不适应与不协调现象,主要包括过度金融化、金融系统本身非线性发展所带来的复杂性、内外部风险事件的冲击等因素。引导资金进入潜力产业和薄弱环节,建立风险传染阻断机制,加强前瞻性预警监测和打造新型金融生态网络等是从复杂系统的本质入手所提出的防范金融风险的针对性策略。(本文来源于《长春金融高等专科学校学报》期刊2019年06期）
李晓迟[6]（2019）在《系统性金融风险发生机理研究——基于大型工业企业债务风险视角》一文中研究指出为有效防范系统性金融风险,本文从研究其发生机理入手,以大型工业企业破产或违约为切入点,应用马科维茨方程组计算出"最低资产组合"有效边界,当实际资产组合不足"最低资产组合"时,将形成"资产缺口"。在此基础上,将"资产缺口"作为初始影响因子引入有效增殖模型,研究其对金融市场的风险溢出效应,探索触发系统性金融风险的关键性因素,并提出了金融监管部门应合理引导资金投向、降低机构间同质化竞争、规范交叉性金融业务发展、健全金融体系架构等建议。(本文来源于《天津经济》期刊2019年11期）
刘玚,蔡松婕,王学龙[7]（2019）在《外部不确定性对中国系统性金融风险的影响研究——基于跨境资本流动视角与渠道》一文中研究指出在外部经济政策不确定性背景下,采用2011年8月至2018年12月中国宏观经济数据,使用MS-VAR模型分析了外部不确定性冲击如何通过短期资本流动渠道对中国金融市场系统性风险积累与扩散产生影响。结果表明,全球经济政策不确定性上升会引发人民币升值预期与短期资本流动之间的顺周期效应,并最终导致国内股票价格与房地产价格波动的联动性增强,说明全球经济政策不确定性是引发国内金融市场系统性金融风险的重要外因。因此,监管部门须密切关注全球经济政策不确定性对短期资本流动的影响,正向引导人民币汇率预期,最大限度减弱外部冲击对国内系统性金融风险积累的作用。(本文来源于《西南民族大学学报(人文社科版)》期刊2019年11期）
宋玉臣,乔木子[8]（2019）在《货币政策对我国系统性金融风险的动态影响机制研究》一文中研究指出在构建度量我国系统性金融风险指标体系的基础上,应用SV-TVP-VAR模型分别从时间和时点维度来分析比较"价格型"和"数量型"货币政策对我国系统性金融风险的冲击效应,研究发现:在"价格型"货币政策的调控下,扩张性货币政策使流动性在短期内得到释放,同时也造成了金融风险的急剧增长;货币政策的调整对于系统性金融风险的冲击影响存在响应速度的差异,系统性金融风险受到"价格型"货币政策的单位正向冲击时衰减速度更快,而受到"数量型"货币政策的单位正向冲击时衰减速度较慢。因此,综合运用货币政策来降低系统性金融风险,有利于达到宏观经济和金融系统稳定发展的目标。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
乔木子,宋玉臣[9]（2019）在《发达经济体货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应研究》一文中研究指出研究发达经济体——美国、欧盟和日本货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应,运用具有随机波动的SV-TVP-VAR模型构建以我国系统性金融风险指标、利率和汇率(美元、欧元和日元)为变量的脉冲响应函数,分析其时变特征和响应机制。实证结果表明,美国、欧盟和日本的货币政策会对我国金融市场稳定造成不同程度的冲击,与我国形成的利差及对人民币升值的预期都会导致大量跨境资本流入我国,增加系统性金融风险发生的可能。因此,必须防范其他国家货币政策冲击所带来的风险,加强对跨境资本流动的监管,并健全金融监管体系,以维护金融稳定。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
崔静[10]（2019）在《基于CoES模型的系统性金融风险测度》一文中研究指出文章以CoVaR方法为基础,构建CoES模型,结合我国金融市场的实际,测度我国系统性金融风险。结果表明,一是CoES方法可有效地测度系统性金融风险;二是不同行业的VaR和DCoES值存在差异,银行业对系统性金融风险的贡献最大,房地产和保险次之,多元金融最小;叁是各机构的动态DCoES值具有一定趋同性。银行业和房地产行业对系统性风险的影响大致相同。在极端情况下,类金融业对系统性风险的影响较大。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年20期）
系统性金融风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在未来国际冲突的风险、危机的传递可能、内在系统性金融风险以及与危机并存的战略机遇期交织的背景下,我们应当树立防范系统性金融风险的底线思维。党和国家的宏观政策和机构改革等举措体现了这一导向。对于所涉及的机构改革和监管文件所伴随的具体监管措施,我们可以通过合法性分析阐述其正当性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
系统性金融风险论文参考文献
[1].本报记者,柳立.防范系统性金融风险需要科研助力[N].金融时报.2019
[2].张腾龙.国家金融监管的合法性证成——以防范系统性金融风险为视角[J].现代管理科学.2019
[3].陈果静.抓住防范系统性金融风险的“牛鼻子”[N].经济日报.2019
[4].马骏.构建符合中国特点的系统性金融风险干预机制[N].证券时报.2019
[5].严力群.基于CAS理论的系统性金融风险防范[J].长春金融高等专科学校学报.2019
[6].李晓迟.系统性金融风险发生机理研究——基于大型工业企业债务风险视角[J].天津经济.2019
[7].刘玚,蔡松婕,王学龙.外部不确定性对中国系统性金融风险的影响研究——基于跨境资本流动视角与渠道[J].西南民族大学学报(人文社科版).2019
[8].宋玉臣,乔木子.货币政策对我国系统性金融风险的动态影响机制研究[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[9].乔木子,宋玉臣.发达经济体货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应研究[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[10].崔静.基于CoES模型的系统性金融风险测度[J].统计与决策.2019
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