导读:本文包含了管理浮动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:汇率,外汇,人民币汇率,外汇储备,浮动汇率,制度,基金。
管理浮动论文文献综述
刘兴华,付瑞华,胡芳[1]（2018）在《马来西亚的管理浮动汇率制:汇率波动、外汇干预与改革模式》一文中研究指出2005年,马来西亚实行新世纪以来的第一次"汇改",摒弃因应危机特殊举措的钉住汇率制,转而实施小型经济体"偏好"的管理浮动汇率制,此次"汇改",旨在增强林吉特的汇率弹性,强化货币当局对林吉特的动态管理,提高马来西亚的货币政策独立性。作为开放经济的一个重要变量,汇率受到经济、政治、市场预期及美联储调息、国际油价变化等多种因素的交互影响,近年来,林吉特呈现出"升值—贬值—震荡—再升值"的周期波动特征,东南亚的"美元本位"使马来西亚汇率安排中美元仍贵为货币篮子的第一大权重货币。对于目标区间的汇率变化,马来西亚货币当局持"善意的忽视"态度,让林吉特汇价体现市场需求变化。对于突破干预边界的汇率走势,货币当局则相机抉择,采用外汇储备、资本限制、利率调整等直接或间接方式进行干预。在未来,马来西亚将渐进放松资本限制,资本防火墙的消除迫使马来西亚汇率制度面临重新选择,调整货币篮子、扩大波动区间、完善救援机制、深化储备库建设或将是马来西亚汇率制度改革的新方向。(本文来源于《南亚东南亚研究》期刊2018年04期）
陈德敏,谢斐[2]（2019）在《有管理浮动汇率向清洁浮动汇率转变的国际经验与政策启示》一文中研究指出在当前人民币汇率改革进程中,学者多关注阶段性政策举措,鲜有全程研究。文章选取实施改革时与中国发展阶段类似、改革成功的日本、澳大利亚、波兰,进行汇率制度改革全程比较研究,从宏观中观微观叁个层面予以分析,总结出一致经验:将汇率改革纳入国家金融改革进程统筹推进;注重多层次沟通;采取渐进式策略;在本币稳定或趋升时正式实施自由浮动;保留过渡时期干预手段等。最后,对中国改革各阶段应对策略与操作工具选择给出政策建议。(本文来源于《重庆大学学报(社会科学版)》期刊2019年03期）
管涛[3]（2018）在《始终在做取舍的选择题:汇率有管理浮动的中国样本》一文中研究指出深化汇率市场化改革是扩大开放必须迈过去的坎儿。无论政府还是市场,都要逐渐增加对汇率波动的容忍度和适应性。1994年初,人民币官方汇率与外汇调剂市场汇率并轨,确立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。汇率"中间解"的中国实践与探索,让要么完全固定、要么自由浮动(即汇率"两极解"或"角点解")的汇率"中空理论"黯然失色。梳理二十多年来有管理浮动框架下的人民币汇率机制改革,市场化是既定方向,汇率政策操作则无时无刻不是在做有舍才有得的选择题。(本文来源于《中国外汇》期刊2018年09期）
管涛[4]（2018）在《重归真正的有管理浮动——记2005年“7·21”汇改》一文中研究指出2005年7月21日晚,人民银行发布公告,宣布开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币调节、有管理的浮动汇率制度。这意味着,亚洲金融危机时期采取的人民币单一盯住美元的临时性政策结束,人民币汇率重归1994年汇率并轨之后确立的有管理浮动安排。"一波叁折"的人民币汇改1994年初,随着人民币汇率并轨,我国确立了以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率安排。其中,"单一的"并非指人民币单一盯住美(本文来源于《中国金融》期刊2018年08期）
李玲[5]（2017）在《管理浮动费率产品 基金经理至少出资百万》一文中研究指出监管部门对公募基金监管再度加强，这次被监管的对象是浮动费率产品。7日有消息称，《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引（初稿）》目前已下发征求意见。新规中要求，基金经理管理浮动费率的发起式产品时，自行出资额必须高于100万元。业内人士认为，此举对稳定基金(本文来源于《深圳商报》期刊2017-06-08）
周柏旭[6]（2016）在《管理浮动汇率制下的央行最优合约》一文中研究指出由于管理浮动汇率制度下,汇率波动被视为极其重要的目标之一,故货币政策的时间不一致性问题需要被重新考察。结合中国央行特点引入汇率目标来建立模型,考察时间不一致是否存在。结果表明:时间不一致性仍然存在,虽然相机抉择政策会消除此问题,但只会有次优解。最后,通过委托代理法证明存在一个最优合约来解决时间不一致问题以及实现最优货币政策,同时也暗示了相机抉择政策的有效性。(本文来源于《上海金融》期刊2016年09期）
葛志苏[7]（2016）在《管理浮动汇率制下的外汇市场干预:国别经验》一文中研究指出本文对目前或曾经实行管理浮动汇率制国家外汇干预的措施与效果进行研究发现,大部分国家外汇干预透明度较低,外汇市场干预会影响汇率水平,但干预措施(如征收托宾税)短期效果更明显。长期来看,需要构建适合我国实践的跨境资金流动宏观审慎管理框架,增强汇率弹性,提高金融体系规避汇率风险的能力。(本文来源于《海南金融》期刊2016年02期）
李秋敏[8]（2015）在《管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究》一文中研究指出中国于2005年7月实行人民币汇率改革,在主动性、可控性、渐进性的原则下,采用以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。汇改后的人民币出现了不同程度的波动,并持续升值。但是进入2014年来,由于国际国内的各种因素影响,人民币兑美元汇率开始出现贬值,形成双向波动的局面,人民币汇率的走势一波叁折,错综复杂。因此,人民币汇率问题成为中国及各贸易伙伴国关注的焦点问题。传统的汇率理论并不适合当下的汇率研究,尤其是人民币实行有管理的浮动汇率制度,这种汇率制度是中国特色的制度创新,不同于钉住汇率制度以及发达国家的浮动汇率制度,也有别于一般的管理浮动汇率制度,具有更强的可控性。如何体现人民币汇率制度的管理特征和浮动特征,如何有效把握人民币汇率的趋势和波动,需要新的研究角度和研究方法。本文根据汇率均衡理论、外汇干预理论,运用计量方法对人民币汇率的趋势和波动进行分析。根据人民币汇率序列的非线性特征,利用k-GMDH算法分析人民币汇率的趋势;引入外汇干预变量改进GARCH模型研究人民币汇率波动;构建最小二乘-核估计的半参数模型,综合分析人民币汇率趋势与波动的变化规律,反映人民币汇率在现行汇率制度下的管理特征和浮动特征。主要包括以下内容:首先,研究了人民币兑美元汇率的水平序列和波动序列的特征,包括非正态性、长记忆性、波动的聚集性、非对称性等,并对以上非线性特征一一进行验证。采用J-B统计量来检验汇率水平序列和汇率波动序列的非正态性,分别用R/S检验方法和修正的R/S检验方法检验汇率波动序列的长记忆性,并用GARCH模型对人民币兑美元汇率进行波动聚集性检验,利用TGARCH模型检验波动的非对称性效应。结果显示人民币兑美元的汇率水平序列和波动序列存在非正态性特征,呈“尖峰厚尾”性态,汇率的波动具有长记忆性和聚集性,说明传统金融理论的有效市场理论和布朗运动将不再成立,汇率的历史信息有助于预测未来的汇率趋势和波动。接着,基于汇率序列复杂的非线性特征,利用非参数估计方法构建人民币汇率趋势模型并进行估计。非参数估计方法选取了GMDH算法和k近邻-GMDH算法,GMDH算法是分析非线性复杂系统的有效工具,本文利用k近邻估计改进了GMDH算法,并通过数学推理证明了改进模型的优良性质,能更有效的分析人民币汇率的趋势。利用实际数据选择输入变量和模型结构,实证分析汇改后的人民币汇率趋势,实证表明改进的模型能有效反映人民币汇率的非线性特征和趋势,预测效果更好。其次,引入外汇干预变量改进GARCH模型,分析人民币汇率的波动。根据人民币汇率的变化特征,考虑2008年全球金融危机对人民币汇率的影响,将汇改后至2014年的汇率数据分为叁个子样本,2005-2008、2008-2010、2010-2014,分别采用GARCH(p,q)模型研究了人民币汇率的波动,其中高阶的GARCH模型由GMDH算法来确定阶数和参数。为了维护人民币的稳定,中国央行采取外汇干预手段抑制汇率的波动幅度。本文在GARCH模型中引入外汇干预变量,改进了汇率波动模型,分析人民币汇率的波动规律和外汇干预对汇率的影响程度和方向。实证分析表明:在改进模型的均值方程中,外汇干预变量的系数显着为负,汇率的变动方向与干预的方向一致。外汇干预一定程度上可以降低人民币汇率的升值幅度,但不能完全抑制汇率的升值。在改进模型的方差方程中,外汇干预量的系数显着为负,表示外汇干预会减少汇率的波动,对波动起到熨平的效果。通过情景仿真分析,结果显示该模型能够有效的分析干预政策对汇率波动的影响,并能解释近一年来的汇率异常波动现象。最后,构建半参数模型综合分析人民币汇率的趋势与波动。根据汇率均衡理论和外汇干预理论,利用计量分析的方法构造最小二乘-核估计的半参数模型分析管理浮动制度下的人民币汇率。半参数模型的参数部分选择对汇率有影响的经济变量,非参数部分选择汇率波动。模型融合了汇率趋势与波动的信息,不仅可以分析人民币汇率的趋势变化和波动变化,还能反映趋势与波动两者之间的相互影响与作用,综合反映人民币汇率趋势与波动的变化规律。实证结果表明,半参数模型融合了汇率的趋势与波动的综合信息,提高了模型估计精度,预测效果优于非参数方法。同时还可以对影响汇率变化的经济因素进行结构分析,确定各经济因素对汇率的影响方向和程度,结果与目前的经济现象一致。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-04-24）
张茉楠[9]（2014）在《提高人民币汇率弹性绝非“一浮了之”》一文中研究指出人民币汇率根本的问题不在于价格，而在于定价权和主导权。时隔2年，中国央行再次将人民币兑美元汇率波幅由1%扩大至2%。中国在掌握货币定价权、推进人民币“再平衡”发展方面又近了一步。 自2009年1月至2013年10月，我国已经与23个国家和地区签(本文来源于《证券日报》期刊2014-03-22）
对外经济贸易大学金融学院"国际汇率评估报告"课题组,丁志杰[10]（2012）在《建立全球有管理浮动汇率体系框架——基于全球四大经济体的分析》一文中研究指出2000年以来,各主要货币汇率的变动呈现极强的无序性,发展中国家货币表现出阶段性升值和汇率的被动剧烈波动。发展中国家往往是这种过度波动和无序变动的被动受害者。国际货币的贬值可以给发行国带来债务的缩水,还可以将发行国多余的流动性推入发展中国家,从而进一步推高其在海外的资产价值,同时,给发展中国家货币带来升值压力,将视线从主要国际货币贬值这一根本性问题上转移出去。事实上,只有考虑存量调整的综合国际收支差额才能真正反映一国在国际经济交往中的利益得失。全球经济失衡也不应该只考虑贸易层面的失衡,更应该关注金融层面的失衡。本文的研究表明:国际利益流向的最后洼地是美国,汇率波动是世界利益向美国输送的一条管道,但这样的利益输送对于发展中国家是不可持续的。为促进全球金融经济稳定平衡发展,本文提出建立全球有管理浮动汇率体系框架:建立全球汇率管理规则;建立主要货币汇率稳定机制;修正国际收支失衡标准。(本文来源于《新金融评论》期刊2012年01期）
管理浮动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在当前人民币汇率改革进程中,学者多关注阶段性政策举措,鲜有全程研究。文章选取实施改革时与中国发展阶段类似、改革成功的日本、澳大利亚、波兰,进行汇率制度改革全程比较研究,从宏观中观微观叁个层面予以分析,总结出一致经验:将汇率改革纳入国家金融改革进程统筹推进;注重多层次沟通;采取渐进式策略;在本币稳定或趋升时正式实施自由浮动;保留过渡时期干预手段等。最后,对中国改革各阶段应对策略与操作工具选择给出政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
管理浮动论文参考文献
[1].刘兴华,付瑞华,胡芳.马来西亚的管理浮动汇率制:汇率波动、外汇干预与改革模式[J].南亚东南亚研究.2018
[2].陈德敏,谢斐.有管理浮动汇率向清洁浮动汇率转变的国际经验与政策启示[J].重庆大学学报(社会科学版).2019
[3].管涛.始终在做取舍的选择题:汇率有管理浮动的中国样本[J].中国外汇.2018
[4].管涛.重归真正的有管理浮动——记2005年“7·21”汇改[J].中国金融.2018
[5].李玲.管理浮动费率产品基金经理至少出资百万[N].深圳商报.2017
[6].周柏旭.管理浮动汇率制下的央行最优合约[J].上海金融.2016
[7].葛志苏.管理浮动汇率制下的外汇市场干预:国别经验[J].海南金融.2016
[8].李秋敏.管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究[D].电子科技大学.2015
[9].张茉楠.提高人民币汇率弹性绝非“一浮了之”[N].证券日报.2014
[10].对外经济贸易大学金融学院"国际汇率评估报告"课题组,丁志杰.建立全球有管理浮动汇率体系框架——基于全球四大经济体的分析[J].新金融评论.2012
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