企业集团财务公司风险评估监测体系建立研究

企业集团财务公司风险评估监测体系建立研究

论文摘要

财务公司属于非银行金融机构,除具有金融机构的风险特点外,还具有自身特有的风险,也就是行业风险,具有内生性、集中度高、固有风险小的特点。本文尝试建立财务公司风险评估监测体系,在风险评估的基础上尝试建立风险预警模块,针对各类风险中比较敏感、有效的指标进行监测,并对红色和黄色预警指标采取一系列措施,在风险酝酿的初期进行缓释或控制。通过建立压力测试模块补充极端环境下各类风险的损失情况,这样对于风险评估有了进一步补充完善,通过这3个模块运行,初步构建起财务公司的风险评估监测体系。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 评估监测体系建立
  •   1.1 风险评估模块
  •     1.1.1 信用风险评估
  •     1.1.2 市场风险评估
  •     1.1.3 操作风险评估
  •     1.1.4 流动性风险评估
  •     1.1.5 行业风险评估
  •   1.2 风险预警模块
  •     1.2.1 指标设计及筛选
  •     1.2.2 预警指数设计
  •     1.2.3 预警流程
  •     1.2.4 预警更新机制建立
  • 2 压力测试模块
  •   2.1 信用风险压力测试
  •   2.2 市场风险压力测试
  •   2.3 操作风险压力测试
  •   2.4 流动性风险压力测试
  • 3 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 高虹玥,姜时友

    关键词: 财务公司,风险评估,监测体系

    来源: 中国管理信息化 2019年24期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 金融,会计

    分类号: F832.39;F830.42

    页码: 38-39

    总页数: 2

    文件大小: 1424K

    下载量: 216

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