期货套期保值在玉米贸易经营中的理解和应用

论文摘要

对冲风险是期货市场两大基本功能之一,主要是通过套期保值操作完成的。本文结合自身操作经验和玉米贸易经营特点,梳理了套期保值新的应用型定义、目的和注意事项、操作激励、套期保值比例,以及结合套期保值之后的现货采购和销售时机。本文还对实际应用中的套期保值、期现结合、投机的关系进行界定,对期现结合的四种典型应用进行了论述。

论文目录

• 一、引言
• 二、期货套期保值的相关文献
• 三、国内玉米贸易行业的特点和大型企业的诉求
• 四、期货套期保值新的应用型定义
•   （一）高流动性
•   （二）期现价差波动
•   （三）有利时机
•   （四）必要的情况
•   （五）让渡一定的预期收益
• 五、期货套期保值的目的和注意事项
•   （一）目的
•   （二）注意事项
• 六、期货套期保值比例
• 七、与期货套期保值结合的现货采购和销售时机
•   （一）现货采购时机
•   （二）现货销售时机
• 八、期货套期保值、期现结合与投机的关系
• 九、期现结合的四种典型应用
• 十、主要结论与启示

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘国良,刘晓雪,徐鹏

关键词: 期货市场,套期保值,玉米贸易,期现结合

来源: 中国证券期货 2019年06期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 农业经济,贸易经济,市场研究与信息

单位: 北京工商大学

基金: 北京社科基金一般项目和北京市教委重点项目“省域期货生态环境效率评价与优化研究(SZ20171001107)”

分类号: F323.7;F724.5;F752.6

DOI: 10.19766/j.cnki.zgzqqh.2019.06.003

页码: 18-23

总页数: 6

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