导读:本文包含了财务多维模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:时段,公司治理,基因,面板,财务,数据。
财务多维模型论文文献综述写法
任芹玉[1]（2013）在《基于时段基因的单指标多维模型在财务预警中的应用》一文中研究指出在经济全球化的趋势下，企业的国际竞争逐渐加剧，同时受到市场环境的不稳定的影响，企业赖以生存和发展的内部环境也充满着各种不确定性。对于当今上市公司的管理者来讲，企业财务危机的预测对进行公司管理和决策均具有较强的指导作用。通观现有的企业财务危机预警模型研究，主要方法有最开始的单变量模型和现如今使用最多的多变量模型（Logit回归分析模型、神经网络模型、支持向量机等）。大多数方法只是以企业财务危机年的前一年数据作为研究对象，并且选取财务指标作为模型变量，构建静态的预警模型。这一类静态的模型无法将企业随着时间变化的因素考虑进来，不能有效地将企业累积的运营作用到模型的建立过程中。企业财务危机的产生，不单是受到企业前一年的管理、业绩的影响，更多的是具有一定的时间因素的积累效应。在对企业财务危机预警模型的构建过程中，综合考虑时间和指标的作用是较为科学的。本文基于面板数据、时段基因理论，将时间因素和指标截面综合，建立动态的预警模型。考虑企业财务危机年之前的4年数据，将公司治理相关指标引入模型，采用离散的方法进行数据规约，增强了模型的数据维度。同时在对财务指标和公司治理指标进行离散的过程中，采用多维离散的方法，从分行业离散和同比离散两个维度对指标进行数据处理，多角度反映数据的变化趋势。通过动态的指标筛选，选择合理的指标组合进行最佳模式的生成，进而构建判别ST公司最佳模式和判别非ST公司最佳模式。实证表明，基于时段基因的单指标多维模型在财务预警中具有良好的效果。(本文来源于《天津大学》期刊2013-11-01）
财务多维模型论文开题报告范文
财务多维模型论文参考文献
[1].任芹玉.基于时段基因的单指标多维模型在财务预警中的应用[D].天津大学.2013