导读:本文包含了前沿组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,收益率,联盟,最优,名人,价值,存贷。
前沿组合论文文献综述
郑金武[1]（2019）在《打出进军人工智能前沿的“组合拳”》一文中研究指出本报讯 近日，2019北京智源大会召开。会上，北京智源人工智能研究院院长黄铁军表示，将借助大会的召开探索人工智能前沿科技发展趋势，进一步打造北京乃至中国人工智能发展的“学术名片”。他表示，目前北京正打出围绕政策环境、人才、应用的“组合拳”，进军人工智能前(本文来源于《中国科学报》期刊2019-11-14）
王坤,刘从胜,骆温平[2]（2016）在《开放式服务创新联盟组合:前沿探析与框架构建》一文中研究指出文章在系统检索与阅读国外学者相关研究成果的基础上,首先进行文献回顾及主题分类;然后,深度分析样本文献,并逐步展开围绕开放式服务创新联盟组合的内涵、形成动因、组合形态、联盟组合管理以及联盟组合与企业绩效关系等研究主题的探讨;其次,总结当前研究的四个维度与关键内容,提出开放式服务创新联盟的研究脉络和分析框架;最后,指出现有研究的空缺和未来研究主题。(本文来源于《西安电子科技大学学报(社会科学版)》期刊2016年05期）
何浏,彭金英,吴洪应[3]（2016）在《名人组合代言理论框架与前沿研究述评》一文中研究指出名人明星代言已是不少企业进行品牌营销的常用手段之一。通过名人明星代言,企业、产品或品牌能够迅速为消费者所知晓,从而有效提升品牌的影响力。我们通过对大量相关文献的研读后发现,名人代言领域的研究一般集中在名人代言的概念界定及名人代言人的特征等因素如何影响代言效果方面,而名人组合代言作为一种目前较为流行的新的品牌营销推广模式,相关研究并不多见。本文在对名人代言相关领域的经典文献进行研习的基础上,着重对作者近年来颇为关注的名人组合代言效应理论主题做一些有益的梳理,包括多品牌组合代言、多名人组合代言等方面,并对名人组合代言的研究主题、研究趋势等方面进行了必要的总结,以期给名人代言方面的相关理论研究提供新的视角和方向。(本文来源于《品牌研究》期刊2016年03期）
孙智[4]（2016）在《中国偿二代框架下固定收益投资组合有效前沿的构建》一文中研究指出在中国以风险为导向的偿付能力监管体系(以下简称偿二代)框架下,进行监管资本优化对中国保险公司具有战略意义。考虑到监管资本要求的有效前沿构建已经是年度战略资产配置决策中必不可少的部分,借助二次规划理论,本文为固定收益投资组合有效前沿的构建提供了一个系统性的框架。在该框架内,预期收益率要求、监管信用风险资本要求以及由修正久期所衡量的目标利率风险缓释效果都能在较高的准确度下达成。(本文来源于《保险理论与实践》期刊2016年02期）
牛月锦,周美涛,赵娇[5]（2015）在《股票投资组合的有效前沿和风险变动规律》一文中研究指出通过2013年股票交易数据的分析筛选抽取股票样本,以股票样本数据作为研究对象,借助Matlab[1]等数学工具,应用马科维茨模型[2],研究股票组合的风险与收益率规律,得到最优股票组合[3]及其有效前沿方程,并利用Matlab程序研究股票组合的股票个数与风险之间的关系。(本文来源于《价值工程》期刊2015年32期）
詹也[6]（2014）在《联盟组合管理能力前沿研究:现状与展望》一文中研究指出随着近年来联盟组合研究的兴起,企业如何形成高效管理联盟组合的能力成为一个焦点议题。围绕联盟组合管理能力的概念、内涵、分类以及成果做了详细的阐述,并进一步指出现有研究存在的缺陷以及未来的研究方向。(本文来源于《管理现代化》期刊2014年04期）
张亚妹,马龙[7]（2014）在《最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时》一文中研究指出构建了存贷利差模型,分析了最小风险组合的收益率与借贷利率之间的关系,根据投资者的期望收益率对有效前沿进行了描述性分析。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2014年S1期）
颜早璜[8]（2014）在《GPS和测深仪组合在某码头前沿水域水下地形测量中的应用》一文中研究指出以长江某化工厂码头前沿水域为例,将GPS和测深仪组合系统应用于其水下地形测量中。实测结果表明,主码头及副码头前沿水域内标高均能满足设计要求,测量范围内无水下障碍物,近一年内水下地形未发生显着变化,船舶可安全通行。组合系统在水下地形测量中的应用是可靠的,可为国内类似的码头前沿水域水下地形测量工作提供参考。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2014年03期）
张永芬,张令元[9]（2013）在《风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿》一文中研究指出CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace分布下的均值—CVaR模型。得到了模型的最优解和最小CVaR的解析形式。对正态分布和Laplace分布下的均值—CVaR模型有效前沿进行了对比研究,讨论了置信度对模型有效前沿的影响。(本文来源于《吉林省教育学院学报(下旬)》期刊2013年10期）
郭培俊[10]（2013）在《参数不确定性对均值—方差前沿组合的影响及解决办法研究》一文中研究指出随着国内资本市场的日益发展,市场上可投资的金融产品越来越多,而且机构投资者的日益壮大,所管理的产品规模越来越大,同时持有大量的证券头寸该是如何分布呢?在理论上,Markowitz(1952)提出的均值方差模型是关于资产配置“完美”的理论,原理是在一定风险控制下寻求收益率最大化的组合,或者是在一定收益率的要求下寻求风险最小化的组合。但是这个理论是“事后最优的”,即当风险资产的收益率已经实现了的时候去寻求的“事后”最优的资产配置。所以在实际应用中,若使用均值方差模型进行资产配置就需要对风险资产的参数进行估计了,估计误差就难以避免了。不幸的是,均值方差模型对估计误差极其敏感,所估计的参数发生微小变化将导致权重发生剧烈的变化,同时还存在非直觉性以及误差放大等缺陷,在没有卖空限制条件下模型得到的权重发生权重过度集中的情形,这本身就违背了使用资产组合理论进行资产配置的初衷——通过构建投资组合以分散非系统风险。所以,在实际投资应用中,甚少投资者使用均值方差模型。因此本文就立足于这样的一个具体问题,尝试给出一个有效的资产配置的量化方案。本文首先通过实证方法证明了参数存在时变问题,利用历史数据估计得到的参数并不能直接运用到传统的均值方差模型中,发现期望收益率的不确定性程度越高,对组合的效率影响越大,而协方差矩阵的不确定性对模型的影响则不存在这样的问题；若从夏普损失比率的角度来看,协方差矩阵的不确定对模型的影响要不收益率的要低。因此在实际应用中利用历史数据估计波动率是相对可靠的。其次,在以上的讨论的基础上,以均值-CVaR的框架下总结了以贝叶斯算法为核心的资产组合模型体系。通过利用蒙特卡洛模拟和压力测试的方式,从损失、偏误和有效性叁个方面讨论参数的估计精度问题,发现贝叶斯算法为核心的模型皆能提高对收益率的估计精度,但未能提高对波动率的估计精度；然后从夏普损失率函数角度讨论了四种模型的效率问题,发现在同样的经验意见以及置信度的情况下,鲁棒法估计和全观点估计性能相当优越,非常适合实际投资需求。最后,重点对全观点模型进行回溯测试,利用“市场上涨时投资高β股票、市场下跌时投资低β股票”的投资逻辑,通过历史数据估计股票的β值,分别在对经验意见的不同置信度下和对投资组合的不同CVaR下进行组合的构建,发现全观点模型均能获得超额的收益。因此,贝叶斯算法下的资产组合模型能够在一定程度下避免参数不确定对资产组合的效率损失问题,能够成为在实际投资中资产配置的有力工具。(本文来源于《西南财经大学》期刊2013-03-01）
前沿组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章在系统检索与阅读国外学者相关研究成果的基础上,首先进行文献回顾及主题分类;然后,深度分析样本文献,并逐步展开围绕开放式服务创新联盟组合的内涵、形成动因、组合形态、联盟组合管理以及联盟组合与企业绩效关系等研究主题的探讨;其次,总结当前研究的四个维度与关键内容,提出开放式服务创新联盟的研究脉络和分析框架;最后,指出现有研究的空缺和未来研究主题。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
前沿组合论文参考文献
[1].郑金武.打出进军人工智能前沿的“组合拳”[N].中国科学报.2019
[2].王坤,刘从胜,骆温平.开放式服务创新联盟组合:前沿探析与框架构建[J].西安电子科技大学学报(社会科学版).2016
[3].何浏,彭金英,吴洪应.名人组合代言理论框架与前沿研究述评[J].品牌研究.2016
[4].孙智.中国偿二代框架下固定收益投资组合有效前沿的构建[J].保险理论与实践.2016
[5].牛月锦,周美涛,赵娇.股票投资组合的有效前沿和风险变动规律[J].价值工程.2015
[6].詹也.联盟组合管理能力前沿研究:现状与展望[J].管理现代化.2014
[7].张亚妹,马龙.最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时[J].山西财经大学学报.2014
[8].颜早璜.GPS和测深仪组合在某码头前沿水域水下地形测量中的应用[J].西部探矿工程.2014
[9].张永芬,张令元.风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿[J].吉林省教育学院学报(下旬).2013
[10].郭培俊.参数不确定性对均值—方差前沿组合的影响及解决办法研究[D].西南财经大学.2013
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